Chia sẻ Thành thạo Price Action trong 30 ngày


DM Exness

izgrizgr is verified member.

Thành viên mới
Staff member
10/9/24
12
2
3
Token
10,060
USDT
0.00
Price Action là một phương pháp thuần từ xưa đến nay được các nhà giao dịch huyền thoại sử dụng. Hiện nay Price Action là một phương pháp phổ biến và có độ chính xác cao, dễ kết hợp với các chỉ báo để tăng hiệu quả giao dịch. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn kiến thức để thành thạo phương pháp giao dịch

Ngày 1: Kế hoạch giao dịch​

Price Action là phương pháp giao dịch theo hành động giá, tức anh em chỉ sử dụng nến Nhật (hoặc biểu đồ thanh) để giao dịch, mà không sử dụng đến bất kỳ nguồn thông tin nào khác, hay bất kỳ indicator nào. Rất nhiều anh em đã quen thuộc với phương pháp này.
1KXJVKzF-N0YUe_TVEt--xnNSm5sqNCHy

Tuy nhiên, Price Action chuyên sâu đó lại hơi “dài dòng”, và anh em sẽ mất khá nhiều thời gian để đọc hiểu và áp dụng ngay vào giao dịch thực chiến. Chắc chắn sẽ có nhiều anh em muốn học Price Action và áp dụng được ngay trong thời gian ngắn nhất có thể, nhưng vẫn giữ được mức độ hiệu quả cao. Đó chính là nguyên nhân ra đời của “Thành thạo Price Action trong 30 ngày”.
Mình tin rằng với kinh nghiệm viết nhiều bài viết về Price Action cũng như kinh nghiệm phân tích thực chiến, anh em sẽ tin tưởng bài viết này.
1Ww0pAlbqcP1BL6zjkJZqver23g6ACPBa

“Thành thạo Price Action trong 30 ngày” là hệ thống kiến thức và biểu đồ thực chiến gồm 30 ngày học, nhanh gọn và mang tính thực chiến cao. Sau khi anh em đọc xong sê ri 30 ngày này thì có thể áp dụng Price Action vào giao dịch theo cách đúng chuẩn và có lợi thế cao nhất.
“Thành thạo Price Action trong 30 ngày” có tham khảo các kiến thức và ví dụ biểu đồ, và lược dịch nhiều phần từ tài liệu Price Action của PAVLeader, trong đó có điều chỉnh và thêm các ví dụ mới để phù hợp với thị hiếu giao dịch của Trader Việt Nam. Đây sẽ là kiến thức Price Action ngắn gọn nhưng mang tính thực chiến cao nhất.
1QjrME4aOjlVTEc7QOnP6HXVKXGSJmldV

Những chi tiết dông dài về khái niệm, nguồn gốc Price Action, những cái mang tính lý thuyết, dài hơi sẽ được lược bỏ toàn bộ. Hoài sẽ giữ lại những gì chắt lọc nhất, tinh khiết nhất, và thực chiến cao nhất của Price Action trong sê ri này.
Hôm nay là ngày 1, chúng ta học về Kế Hoạch Giao Dịch, gồm 5 bước. Mỗi bước đều gồm các thông tin về phương pháp, quản trị rủi ro và sự cân bằng cảm xúc theo từng bước như vậy.
Bước 1:

  • Phương pháp: chọn phương pháp giao dịch thuộc Price Action:
    • Đi Theo xu hướng;
    • Đi ngược xu hướng;
    • Giao dịch trong range;
    • Giao dịch breakout/mô hình
  • Quản trị rủi ro: xác định tổng vốn
  • Cảm xúc: Chuẩn bị nhật ký giao dịch
Bước 2:

  • Phương pháp: chọn công cụ cần dùng:
    • Đường trung bình;
    • Volume;
    • Đường xu hướng.
  • Quản trị rủi ro: lượng rủi ro cao nhất chấp nhận được trên mỗi trade (vd 2%)
  • Cảm xúc: Suy nghĩ nên làm gì khi gặp trade thua.
1n_xme2nPrhK0hp_guti5Rvc3-_3XHgtY

Bước 3:

  • Phương pháp: Chọn khung thời gian: tối ưu nhất là D1, có thể chọn H4 hoặc H1.
  • Quản trị rủi ro: Không;
  • Cảm xúc: bắt đầu để ý cảm xúc mỗi khi vào& thoát lệnh.
Bước 4:

  • Phương pháp: Chọn thị trường để trade: Forex, crypto, stock, hàng hoá
  • Quản trị rủi ro: xác định xem nên làm gì với lợi nhuận: rút ra hay để trong tài khoản
  • Cảm xúc: tránh vào lệnh theo cảm xúc;
Bước 5:

  • Phương pháp: xác định điểm vào & dừng lỗ & chốt lời
  • Quản trị rủi ro: tính toán khối lượng lệnh;
  • Cảm xúc: quên cái trade đi sau khi vào.

Ngày 2: Cấu trúc thị trường​

Hôm nay sẽ là ngày học thứ 2: hiểu về cấu trúc thị trường (market structure)
Cấu trúc thị trường là thứ giúp ta xác định được xu hướng 1 cách chính xác và khách quan nhất. Không cần sử dụng indicator, cấu trúc thị trường sẽ trả lời ngay cho anh em câu hỏi: “nên buy hay sell” chỉ trong vài giây nhìn biểu đồ.
Cấu trúc thị trường chính là tập hợp các đỉnh đáy của các con sóng giá tạo thành 1 xu hướng có ý nghĩa.
Xu hướng tăng được xác định khi giá tạo thành 1 đỉnh cao hơn đỉnh trước VÀ 1 đáy cao hơn đáy trước.
1PoDMg-2_7U_3kqHEkrTXGgKbipVoukQW

Xu hướng giảm được xác định khi giá tạo thành 1 đỉnh thấp hơn đỉnh trước VÀ 1 đáy thấp hơn đáy trước.
1GwQStAWOkryqEOlaCVrmtrr5K65iHHTd

Chỉ cần thiếu 1 trong 2 điều kiện trên thì ta coi như thị trường không tồn tại xu hướng và không thể giao dịch được.
Chiến lược giao dịch đối với thị trường có xu hướng sẽ khác với thị trường đi ngang hoặc không có xu hướng. Khi nhìn vào biểu đồ, điều đầu tiên anh em cần làm là xác định ngay thị trường đó có xu hướng không? Nếu có thì là gì?
Nếu biểu đồ anh em đang nhìn không cho thấy rõ cấu trúc thị trường thì thu nhỏ nó lại để thấy được nhiều thanh nến hơn.
Ví dụ: phân tích cấu trúc thị trường biểu đồ sau:
1VaMae4qI4ruGOn2nPakcchJZIOQsId9Y

1 = Breakout trader vào lệnh buy
2 = Pullback trader vào lệnh buy
A = đáy cao hơn được xác định
B = đỉnh cao hơn được xác định
3 = giá kiểm tra lại vùng cung (supply zone)
Kể từ điểm A và B đầu tiên hoàn tất thì ta xác định biểu đồ này tồn tại xu hướng tăng, vì B là 1 đỉnh cao hơn đỉnh trước, và A là 1 đáy cao hơn đáy trước. Vùng giá giữa các cặp AB chính là khu vực vào lệnh của các trader theo chiến lược pull back (vào lệnh khi giá hồi lại). Trong 1 xu hướng khoẻ mạnh, giá sẽ tạo ra các con sóng hồi về khu vực AB, thời khắc giá vượt qua đỉnh B ta xác nhận xu hướng tăng được tiếp diễn.
Từ điểm A1, giá vượt qua đỉnh B tạo đỉnh B1, như vậy kể từ lúc này vùng giá A1B1 sẽ xác định xu hướng tiếp tục của market. Giá liên tục đi ngang trong vùng này, nếu vượt lên B1 thì ta xác nhận xu hướng tăng được TIẾP DIỄN (trend continuation), nếu vượt xuống A1 ta xác nhận xu hướng tăng CHẤM DỨT (trend termination).
Cần nhớ rằng xu hướng tăng chấm dứt không có nghĩa là đảo chiều (reversal). Đảo chiều chỉ xảy ra khi market hình thành 1 cặp đỉnh thấp hơn-đáy thấp hơn, xác nhận tồn tại xu hướng giảm.
Sẽ có những trường hợp xu hướng giảm đã hình thành, tuy nhiên xu hướng tăng trước đó vẫn chưa chấm dứt. Khi đó vẫn chưa được phép theo chiến lược SELL.

Ngày 3: 3 chiến lược Price Action mạnh mẽ nhất​

Price Action có 3 chiến lược vào lệnh mạnh mẽ nhất:
1- Vào lệnh khi giá kéo ngược sau phá vỡ (pull back after breakout trades)
2- Vào lệnh khi có sự từ chối tại các vùng cung/vùng cầu (supply/demand rejection trades)
3- Vào lệnh khi giá phá vỡ (breakout trades)
Ví dụ 1:
1ylwUoly2eOgnpZcG7hQ6bd3pTuFOQG4z

Các số 1, 2, 3 tương ứng với 3 chiến lược vào lệnh theo Price Action như trên. Chỉ trong 1 biểu đồ anh em có thể thấy có rất nhiều vị trí để vào lệnh, và từng loại trader sẽ có cách kiếm lợi nhuận của riêng mình. Quan trọng hơn, anh em chỉ được chọn MỘT LOẠI duy nhất. Đừng ham hố mà ráng vào lệnh theo nhiều cách, anh em sẽ chỉ đem lại nhiều thua lỗ hơn thôi.
Điều này là do mỗi chiến lược đều cần thời gian rèn luyện và thử thách mới tạo ra được 1 tư duy cho người nhìn biểu đồ. 1 breakout trader sẽ chỉ nên tìm cơ hội breakout, và 1 pullback trader chỉ nên tìm cơ hội pull back.
Ví dụ 2:
1LWPPfYreOxnlOmRb54s2aUKWAIDIi5fM

Giá đang trong xu hướng tăng mạnh tới khi điểm 7 tạo ra 1 đáy cao hơn (Higher low), trùng với điểm 5, khiến cho vùng này trở thành 1 vùng cầu mạnh hơn. Để xu hướng thay đổi thì giá cần phải phá vỡ và đóng cửa dưới điểm 7 để tạo ra 1 đáy thấp hơn (LL), sau đó giá cần phải tạo ra 1 đỉnh thấp hơn (LH) điểm 8, tức theo thứ tự ta có xu hướng tăng bị phá vỡ, rồi xu hướng giảm được thiết lập.
giá phá vỡ vùng 46 và breakout trader vào lệnh tại 1. Giá tạo đỉnh cao hơn tại 8 nhưng không thể giữ được mà đảo chiều. Rơi xuống điểm 9 thì các pullback trader nhảy vào kỳ vọng giá tăng lên, nhưng chỉ tăng lên được tới 10 rồi giảm xuống. Đây là dấu hiệu suy yếu đầu tiên của xu hướng.
Ngay khi giá phá vỡ đáy 9 thì những breakout trader đã buy tại 1 sẽ hoảng loạn, và các pull back trader tại 9 sẽ sợ hãi. Lệnh bán khống máu lửa có thể vào trước tại đây nhưng nhớ rằng giá cần phải vượt qua 7 mới đảo chiều xu hướng.
Tại 11, giá đã phá vỡ xu hướng tăng, nhưng chưa hình thành xu hướng giảm, nhưng điều đó chỉ là vấn đề thời gian. Còn 1 kháng trở nữa chính là vùng demand lớn hơn bên dưới, khi vượt qua được vùng này thì giá sẽ rơi như 1 hòn đá.

Ngày 4: Hiểu đúng về vùng Cung – Cầu (Supply – Demand)​

Hôm nay là 1 bài cực kỳ quan trọng, học xong anh em sẽ hiểu được 1 cách toàn diện thế nào là vùng cung – cầu. Vùng cung cầu quan trọng hơn nhiều so với hỗ trợ kháng cự. Bên cạnh đó anh em sẽ hiểu được cách vận dụng vùng cung cầu với việc phân tích cấu trúc thị trường để xác định các trade có xác suất cao.
Ôn lại: Cấu trúc thị trường đơn giản là các đỉnh cao hơn-đáy cao hơn, hoặc đỉnh thấp hơn-đáy thấp hơn, giúp ta biết được xu hướng và khi nào thì xu hướng đảo chiều.
Ví dụ: cấu trúc thị trường của BankNifty trên biểu đồ D1 trong 1 năm:
1u-IFqSYy9Mzrf5sJdSb4yEBQDpJyB4xO

Chỉ cần lựa chọn ra các đỉnh – đáy quan trọng nhất và vẽ ra, ta sẽ có được cấu trúc thị trường và biết được xu hướng là gì.

Hỗ trợ kháng cự​

Cũng là biểu đồ BankNifty nhưng ta vẽ các đường ngang để xác định hỗ trợ kháng cự. Để ý những cú vọt của giá (spike) và khoảng trống giá (gap):
1RQ283t0kbC12Kitu_960PYa2QG34YwH3

Chỉ cần số đường như vậy là đủ để thấy các vùng giá quan trọng nhất trên biểu đồ này.
Tuy nhiên trên thị trường không có sự hoàn hảo và chính xác 100%, và các đường ngang này thì mang tính “hoàn hảo”quá cao. Giá không phải lúc nào cũng phản ứng chính xác tại các đường này, mà đôi lúc sẽ phản ứng sớm hơn 1 chút, đôi lúc lại lệch qua một chút.
Đúng vậy, ta cần các VÙNG GIÁ, không phải mức giá. Đây là lúc vùng cung cầu xuất hiện.
Ví dụ:
1BC8YjdNnFr3DW0XfGrHGk3tIOYOnuP7R

Để ý các vùng xanh đỏ cho giá khoảng trống để “thở” và di chuyển và vẫn mang tính chính xác cao. Giá có “ký ức” và chúng sẽ nhớ rằng tại 1 vùng quan trọng trong quá khứ nó đã từng có phản ứng, và sẽ phản ứng lại trong tương lai.
Các vùng này đều là những “cục nam châm”, chúng có lực hút giá. Vùng giá càng mạnh thì lực phản ứng sau khi chạm càng mạnh. Do đó nếu giá chạm vùng và đảo chiều ngay thì khả năng giá sẽ không phá được vùng đó. Tuy nhiên nếu giá chạm vùng và liên tục giữ ở vùng đó (dưới kháng cự/trên hỗ trợ), mà không chịu đảo chiều, thì khả năng giá phá được là cao. Để ý các tín hiệu nến đảo chiều quanh các vùng này.
Ví dụ 2:
1sQoubfYmZ4arDlcQxM0ct3p7S24VXgpl

Để ý vùng hỗ trợ cuối cùng xảy ra hiện tượng break-and-retest, tức phá vỡ và chạm lại, khi 1 hỗ trợ bị phá vỡ thì khi chạm lại nó sẽ đóng vai trò kháng cự.
Ví dụ 3: Để ý các vùng số tròn 500, 800 là các vùng quan trọng nhất.
1ZydwllEgljfBLTRgALmMkKkt7aBl_z25

Không khó để xác định các vùng này, nhìn bằng mắt thường ta chọn ra các hỗ trợ kháng cự có nhiều phản ứng giá nhất + quan sát hiện tượng break and retest + các vùng số tròn để xác định.

Ngày 5: Vùng Cung – Cầu (Supply – Demand) chuyên sâu​

Tiếp nối ngày học trước về vùng cung cầu, anh em đã hiểu được sơ bộ vùng cung cầu là gì và cách xác định vùng cung cầu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học cách đọc hiểu phản ứng giá khi tiếp cận vùng cung cầu, 1 kỹ năng rất quan trọng đối với Price Action trader. Bài này sẽ giúp anh em vững vàng kiến thức về vùng cung cầu và giúp anh em xác định được các điểm đảo chiều xác suất rất cao.
14ChsHaW6Ps60Aw1MTZRaEqGMp1V11Ren

Hành động giá tại vùng cung cầu​

Ta biết rằng khi tiếp cận vùng cung cầu, giá có thể tôn trọng vùng đó hoặc xuyên thủng nó. Để tăng khả năng thắng, ta phải biết được khi nào giá sẽ tôn trọng, khi nào giá sẽ phá vỡ vùng đó. Quy tắc đầu tiên là vùng cung cầu được xác định phải đủ mạnh, tức phải có ít nhất 2 lần chạm bật của giá trước đó.
1hiS1x6EcepEOC6ie1a7al_Be2VoNBE4E


Mô tả hành động giáQuan sát gì khi giá tiếp cận vùng CungQuan sát gì khi giá tiếp cận vùng Cầu
Động lượng giảm dầnKích thước nến giảm dầnKích thước nến giảm dần
Kích thước thân nếnKích thước thân nến giảm dầnKích thước thân nến giảm dần
Bóng nếnBóng nến trên bắt đầu xuất hiệnBóng nến dưới bắt đầu xuất hiện
Các nến bóng dài từ chối giáCác bóng nến dài xuất hiện từ chối vùng cung. Bóng nến càng nhiều và càng dài vượt lên trên vùng cung thì tín hiệu càng mạnhCác bóng nến dài xuất hiện từ chối vùng cầu. Bóng nến càng nhiều và càng dài vượt xuống dưới vùng cầu thì tín hiệu càng mạnh
Màu sắc nến thay đổiNến bắt đầu đổi từ xanh sang đỏ (hoặc trắng sang đen)Nến bắt đầu đổi từ đỏ sang xanh (hoặc đen sang trắng)
Thanh nến thay đổi động lượng cuối cùngCuối cùng, nếu giá từ chối vùng cung, sẽ thấy 1 nến giảm giá đóng cửa dưới đáy của nến liền trước. Nếu nến này tạo đỉnh cao hơn nhưng lại đóng cửa thấp hơn đáy trước thì tín hiệu càng mạnhCuối cùng, nếu giá từ chối vùng cầu, sẽ thấy 1 nến tăng giá đóng cửa trên đỉnh nến liền trước. Nếu nến này tạo đáy thấp hơn nhưng lại đóng cửa cao hơn đỉnh trước thì tín hiệu càng mạnh.
1PSCx9_3weCE1LbdWIWtNtTdu56Q8NoxJ

Xác định chính xác vùng cung cầu​

Dưới đây là cách xác định chính xác các vùng cung cầu mạnh mẽ nhất, ta nên chọn:
1, Các đỉnh đáy (swing high/swing low) gần đó
2, Các vùng giá có nhiều sự từ chối
3, Các vùng giá đóng vai trò cả hỗ trợ lẫn kháng cự
4, Các vùng giá tại đó giá bắt đầu di chuyển mạnh hơn & xa hơn
5, Các vùng giá đang được tôn trọng gần đây.
1l12bgYoxE0w0_q-PJ9N3SnReyVZjVuY7

Ta có thể sử dụng thêm các yếu tố sau đây để tạo ra sự hợp lưu:
1, Hỗ trợ kháng cự động (MA/EMA 21, 50, 100, 200)
2, Đường xu hướng
3, Fibonacci hồi quy 38.2%, 50% hoặc 61.8%
4, Các nến đảo chiều/từ chối giá
5, Các vùng cản từ khung lớn (tuần/tháng/ngày)

Ngày 6: Giao dịch đa khung thời gian​

Mô tả chiến lược​

Chiến lược này sẽ giúp anh em tính toán chính xác thời điểm vào lệnh bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian. Anh em sẽ dùng khung lớn để lấy tín hiệu chủ đạo và sử dụng khung thấp hơn PHÙ HỢP để chọn đúng thời điểm vào lệnh. Cách lý tưởng nhất là sử dụng 3 khung đồng thời với setup này, nhưng bạn có thể dùng tới 4 khung nếu chấp nhận được độ nhiễu và tốc độ của khung thấp thứ 4.
Ví dụ: bộ 3 khung D1-H1-M15

  • Khung chính lấy tín hiệu: D1
  • Khung thấp hơn để chọn thời điểm vào lệnh chính xác: H1 và M15 (15 phút)
Anh em có thể sử dụng các bộ 3 khung thời gian khác như sau:

  • MN1 (1 tháng), W1, D1 (giao dịch vị thế – position trading)
  • W1, D1, H4 (giao dịch sóng – swing trading)
  • D1, H4, H1 (swing – day trading);
  • H1, M15, M5 (day trading – scalping).
Price Action vẫn là nền tảng của chiến lược này.

Áp dụng trong các trường hợp nào​

Chiến lược này có thể áp dụng rất tốt trong các trường hợp sau đây:

  • Giao dịch đảo chiều xu hướng: xác định các đợt đảo chiều sớm;
  • Breakout: Vào lệnh sau khi giá Breakout ra khỏi các vùng quan trọng rồi hồi quy lại;
  • Tiếp diễn xu hướng: Xác định các giao dịch đi theo xu hướng để ăn con sóng lớn nhất.
Như vậy có thể nói đây là 1 chiến lược rất đa năng, anh em hoàn toàn có thể sử dụng nó để giao dịch theo xu hướng cũng như là đảo chiều.

Điều kiện mua bán​

Trên khung lớn (D1), anh em sẽ tìm:

  • Xu hướng chính và cấu trúc thị trường (xem lại ngày học 2: cấu trúc thị trường);
  • Các vùng cung cầu quan trọng (xem lại ngày 4 và 5 về vùng cung cầu)
Sau đó xác định các điều kiện sau trên khung H1:

  • Cú breakout ra khỏi các vùng cung cầu quan trọng;
  • Lần giá từ chối các vùng cung cầu quan trọng.
Điều kiện BUY:

  • Khi giá không thể giảm xuyên qua mà bật lại khỏi vùng cầu, đóng cửa trên đường ema 21 trên khung thấp nhất (M15)
Điều kiện SELL:

  • Khi giá không thể tăng vượt qua mà bật xuống khỏi vùng cung, đóng cửa dưới ema 21 trên khung thấp nhất (M15)
Có thể sử dụng volume làm điều kiện để lọc ra các entry chất lượng nhất.
Dừng lỗ:

  • Với lệnh BUY, dừng lỗ phải đặt dưới vùng cầu hoặc swing low trước đó;
  • Với lệnh SELL, dừng lỗ phải đặt trên vùng cung hoặc swing high trước đó.
  • Sau khi vào lệnh mà giá đi đúng có thể kéo SL lên/xuống bám theo giá.
Chốt lời:

  • Chốt lời tại các vùng cung gần nhất với lệnh BUY; tại vùng cầu gần nhất với lệnh SELL.
Ví dụ:
153kHzMSlOdR93JXeoUV9Gwcph2v9i45e


  • Khung D1: Có nến tín hiệu là 1 doji
1gyssc8SPcZIQ6UwjERk4e-A-5pcdvIU5


  • Khung H1: giá bắt đầu vượt lên trên ema 21, chuyển sang M15 để time entry;
1Nf8M2q0f6jnY6Gqekl4IhmHepx36AmgX


  • Khung M15: giá vượt lên swing high trước đó, entry BUY.

Ngày 7: Cách thoát lệnh để có lợi nhuận cao nhất​

Hôm nay chúng ta sẽ đi tới phần thoát lệnh – cách thoát các vị thế sao cho đạt lợi nhuận cao nhất. Thoát lệnh là phần quan trọng, bởi lợi nhuận anh em kiếm được là nhờ thoát lệnh. Thực hiện phần này tốt, anh em sẽ bất khả chiến bại.
1d5f7ionjZMmM1xgjnOfVmICN9E7h9qkS

Nhiều người gặp vấn đề trong việc thoát lệnh, đôi khi điểm vào lệnh của họ là cực kỳ tốt nhưng điểm thoát lệnh lại không tốt, khiến cho lợi nhuận kiếm được không được cao, thậm chí là biến lời thành lỗ. Biết được khi nào nên thoát lệnh thậm chí còn quan trọng hơn là vào lệnh.
Ta sẽ đi qua 2 phần:
1- Cách xác định mục tiêu chốt lời
2- Cách xác định SL và trailing stop
Chúng ta sẽ sử dụng 2 cách để làm các việc trên:
1- Dùng phân tích kỹ thuật
2- Dùng tỷ lệ Risk:Reward
1UlX1lu3x5lhCPCI2Jq_EGU4iUYMxjXTs

Ghi chú: Không có cách nào đúng trong mọi trường hợp. Dựa theo phong cách giao dịch và mức độ chịu đựng rủi ro, anh em có thể tự chọn ra 1 trong 2 cách mà anh em thấy phù hợp với bản thân mình. Quan trọng là anh em phải cảm thấy thoải mái với phương pháp đó.
Để đơn giản hoá mọi thứ, trong bài này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp dùng tỷ lệ Risk:reward để tìm ra cách thoát lệnh. Với cách sử dụng phân tích kỹ thuật, anh em có thể dựa trên các yếu tố sau đây để tìm ra vị trí chốt lời tối ưu nhất:
1- Đỉnh (swing high) hoặc đáy (swing low) trước đó
2- Vùng cung cầu (supply/demand zone) trước đó
3- Sử dụng đường ema 21 để trailing stop. Với lệnh buy khi giá đóng cửa dưới ema 21 thì thoát lệnh, ngược lại với lệnh sell
4- Sử dụng chỉ báo Fractal để tìm ra các điểm Fractal
5- Đỉnh hoặc đáy của ngày liền trước
6- Các điểm pivot (được tính theo công thức) của ngày/tuần/tháng.
1iht2IBAnd9-3wJAGGFxiXI8h1cUsafBw

Giờ ta qua phần ví dụ theo tỷ lệ RR:Lấy RR bằng 1:2, tức với mỗi R rủi ro thì anh em mong kiếm lại lợi nhuận gấp đôi, tức 2R.
Khi anh em vào lệnh, thì khoảng cách từ entry tới Sl của anh em chính là 1R. Ví dụ BUY TSLA giá 100, SL 95 với mục tiêu 110 thì chính là rủi ro 1R để ăn 2R.Có 3 khả năng cho cái trade này:1- Giá di chuyển đến mục tiêu chốt lời
2- Giá không di chuyển và đi ngang trong 1 khoảng thời gian
3- Giá chạm SL1- Giá di chuyển đến mục tiêu chốt lời và trên con đường đó khi giá chạm 1R lợi nhuận thì anh em có thể:


  1. Dời Sl về hoà vốn (100) cho toàn bộ vị thế
  2. Chốt 50% lợi nhuận và giữ nguyên SL (95)
  3. Chốt 50% lợi nhuận và dời SL về hoà vốn (100)
Cả 3 phương án trên đều có điểm mạnh & điểm yếu của riêng chúng và mình hiểu là anh em biết điều này. Anh em buộc phải chọn 1 trong 3.
127P32TPRo1oKM5rutQHHfHZOEk9K-wIo

2- Giá đi ngang trong nhiều hơn 10 thanh nến sau khi vào lệnh. Tốt nhất nên thoát lệnh hoà vốn. Các lệnh tốt đều cho kết quả trong vòng 10 thanh nến đầu tiên.
3- Giá chạm SL thì thoát lỗ thôi.

Ngày 8: Cách lướt con sóng dài​

Hôm nay chúng ta sẽ học cách lướt con sóng dài để đạt lợi nhuận cao nhất bằng Price Action. Bài học rất đơn giản thôi nhưng sẽ bao gồm nhiều mẹo lướt sóng dài rất hay và tâm huyết.

Lướt con sóng dài là gì​

Lướt con sóng dài là 1 phương pháp giúp anh em kiếm lợi nhuận từ 1 con sóng kéo dài và có thể giữ vị thế đến khi con sóng đó đảo chiều. Nếu lướt con sóng trên khung lớn, anh em sẽ không cần quan tâm đến vị thế mỗi ngày và vẫn giữ lệnh đó đến khi xu hướng đảo chiều. Các quy tắc áp dụng giống nhau với xu hướng tăng và xu hướng giảm.
1t9XNNautc63TbYZLrC5Bdr7iARwdiZP4

Cách xác định 1 xu hướng mới​

Thường thì 1 xu hướng mới sẽ hình thành sau 1 đoạn đi ngang hoặc 1 range giá tích luỹ. Có nghĩa là giá di chuyển tích luỹ không xu hướng trong 1 giai đoạn rồi phá vỡ để khởi đầu xu hướng mới. Cái range này có thể kéo dài 50, 100, 200 thanh nến hoặc nhiều hơn tuỳ thuộc vào khung thời gian anh em chọn. Vậy nên để xác định cặp tiền/cổ phiếu vừa có xu hướng mới, có thể tìm các cú phá vỡ đỉnh/đáy của 50/100/200 thanh nến trước đó, hoặc phá vỡ đỉnh/đáy của 52 tuần.
Nếu 1 cổ phiếu/cặp tiền/hàng hoá phá vỡ đỉnh/đáy của 50/100/200 ngày hoặc 52 tuần, ta có thể coi như nó vừa thiết lập 1 xu hướng mới.
1dXsrz3yPT80OLD5JRW5bSBII3oEv3EQM

Đây chính là quy tắc vào lệnh phá vỡ của các Turtle Trader huyền thoại, được dẫn dắt bởi Richard Dennis. Họ sẽ mua vào khi giá phá vỡ đỉnh của 52 tuần, và bán ra khi giá phá vỡ đáy của 52 tuần.
Giá sau khi tích luỹ thì có thể phá theo bất kỳ hướng nào (lên hoặc xuống), ta không thể biết trước được điều nó mà chỉ có thể phản ứng theo sau nó thôi.
1 cách khác là tìm các đỉnh cao hơn-đáy cao hơn hoặc đỉnh thấp hơn-đáy thấp hơn. Đó là các dấu hiệu của xu hướng.
Xu hướng cũng đang tồn tại nếu giá tôn trọng đường MA 50/100/200. đường MA thông số càng lớn thì xu hướng càng dài.

Đo lường độ mạnh xu hướng​

Cách đo như sau:
  • Xu hướng mạnh: Giá không chạm/đóng cửa dưới EMA 10
  • Xu hướng tốt: Giá tôn trọng đường EMA 21
  • Xu hướng yếu: Giá thường xuyên qua EMA 10 & 21 và tôn trọng EMA 50.
104eHwt8R0A0uFIQbWh9l_Uxxw5SaOrm7

Xung lượng của xu hướng (momentum): Được đo bằng chiều dài của các thanh nến. Nến càng dài thì xung lượng càng mạnh nên xu hướng càng có khả năng tiếp diễn. Các thanh nến ngắn và nhỏ thì có xung lượng yếu và khả năng đảo chiều cao. Khi sự đảo chiều dần đến, anh em sẽ thấy các thanh nến ngày càng ngắn và nhỏ lại, các thân nến rất nhỏ và đuôi nến dài ra (cho thấy sự từ chối).

Ngày 9: Cách lướt con sóng dài (tt)​

Hôm nay chúng ta đi tiếp phần còn lại của bài học “cách lướt con sóng dài” nhé.

Cách tìm điểm vào lệnh​

Có 2 phương pháp vào lệnh:
1IB9TJ-__IVBQPPsDMuXtl32JZabmL9PV

a, Breakout: Trên khung thời gian ngày (D1), nếu anh em muốn tìm điểm vào tốt nhất đối với lệnh BUY thì kiểm tra các điều kiện sau:


  • Giá đã phá vỡ đỉnh của 20 ngày gần nhất
  • Giá phải nằm trên đường EMA 21
  • Volume phải cao hơn trung bình của 20 ngày gần nhất.
Nếu các điều kiện trên thoả thì entry buy phía trên đỉnh của thanh nến breakout đỉnh của 20 ngày gần nhất.
b, Pull back: Một cách khác để vào lệnh là đợi cho giá chạm lại đường EMA 21 lần đầu tiên và nếu giá bị từ chối bởi đường EMA thì entry BUY STOP phía trên đỉnh của thanh nến ngày liền trước. Đây là 1 cách vào lệnh đáng tin cậy hơn với phần rủi ro thấp hơn. Trong trường hợp này SL sẽ nằm dưới đường EMA 21 hoặc dưới đáy của thanh nến ngày liền trước, tức là thanh nến mà ta BUY STOP phía trên đỉnh của nó. Đôi khi giá (thanh nến hiện tại) phá vỡ đáy của ngày hôm trước, cùng lúc đó chạm đường EMA 21 và phá vỡ đỉnh ngày hôm trước luôn – đây thậm chí là 1 điểm entry còn đẹp hơn bởi nó là dạng hình mô hình nến nhấn chìm tăng (bullish engulfing), vì thanh nến có đỉnh và đáy bao bọc toàn bộ thanh nến đằng trước nó. Không nên bỏ lỡ các cơ hội này.
1JTontx-ixfT-ry_i2KjSJvCesojbQVXi

Để giao dịch các xu hướng tăng mạnh và bền hơn, có thể buy các lần giá phá vỡ đỉnh của 50/100 ngày hoặc của 52 tuần. Với các vị thế sell thì các điều kiện bên trên chỉ cần làm ngược lại.

Cách lướt con sóng dài​

Với xu hướng tăng:
Một khi xu hướng được thiết lập, ta tìm các con sóng điều chỉnh với volume thấp xuống đường ema 21 và tìm dấu hiệu giá bị đường ema này từ chối (tạo ra các pin bar hoặc nến bóng dưới dài khii chạm đường ema). Tìm các pin bar, nến nhấn chìm tăng, dragon fly doji, morning star hoặc bất kỳ mô hình nến tăng giá nào.
Với xu hướng giảm:
Một khi xu hướng được thiết lập, ta tìm các sóng điều chỉnh lên với volume thấp chạm đường ema 21 và tìm dấu hiệu giá bị đường ema 21 từ chối (tạo ra các pin bar hoặc các nến bóng trên dài). Tìm các nến shooting star (sao xẹt), dark cloud cover (mô hình mây đen bao phủ), nhấn chìm giảm, doji bia mộ, evening star hoặc bất kỳ mô hình nến giảm giá nào.
1l9PaDxhjarj4GYLgeqbyeORsovB0DW2C

Cách đặt dừng lỗ​


  • Với xu hướng tăng: dừng lỗ ban đầu nằm cách dưới swing low (đáy) gần nhất hoặc dưới đường EMA 21
  • Với xu hướng giảm: dừng lỗ phía trên đỉnh swing high gần nhất hoặc trên đường EMA 21.
  • Chốt lời ít nhất đạt RR 2:1.

Ngày 10: Hồi giá (pullback) vs đảo chiều (reversal)​

Một yếu tố quan trọng trong phân tích cấu trúc thị trường là phải phân biệt được khi nào thị trường pullback – hồi quy ngược xu hướng, khi nào thị trường đảo chiều. Hai giai đoạn này đôi khi có các yếu tố rất giống nhau, nhưng nhầm lần giữa chúng sẽ khiến ta vào các vị thế ngược với hướng đi thị trường rất nguy hiểm. Bài này sẽ giúp anh em phân biệt 2 cái đó.
Đảo chiều về cơ bản chính là pullback nhưng bị thất bại, còn pullback bình thường là các pullback thành công. Cả hai đều có các đặc tính khác nhau và việc phân biệt giữa chúng là rất quan trọng.
Cùng theo dõi bảng sau để phân biệt các đặc tính giữa pullback và đảo chiều:


Yếu tốPullback (hồi quy)Reversal (đảo chiều)
Khối lượng giao dịchKhối lượng giao dịch có thể giảm bởi vì đó là các giai đoạn phe trader nhỏ lẻ chốt lời khiến giá đi ngược lại với xu hướng chủ đạoKhối lượng giao dịch có thể tăng vì trong đó có ảnh hưởng của các đợt xả hàng của tổ chức lớn (các vị thế lớn) khiến giá đảo chiều luôn xu hướng
Số lượng nếnCác sóng hồi quy đẹp nhất thường trong vòng 3-10 nếnChiếm nhiều hơn 10 thanh nến, đôi khi có giai đoạn đi ngang tích luỹ khá dài trước khi phá vỡ xuống và đảo chiều xu hướng
Đặc điểm của nếnThân nến/toàn bộ chiều dài thanh nến có thể giảm do đây là hành động giá yếu ớt và nhẹ nhàng hơn xu hướng chủ đạo. Khi pullback kết thúc và quay trở lại xu hướng chính thì nến bắt đầu dài trở lạiThân nến/toàn bộ chiều dài nến sẽ tăng, do lúc này biến động thị trường tăng lên do có ảnh hưởng của cá mập/tay to, các nến ngược chiều bắt đầu lớn hơn, thân nến dài ra hơn và các cú phá vỡ mạnh mẽ hơn
Dòng tiềnTrong xu hướng tăng, đợt điều chỉnh giảm thường thu hút lượng mua vàoRất ít hoặc hầu như không có lượng mua
Pivot (được tính bằng công thức)Không cắt & đóng cửa dưới pivot đáy gần nhấtSẽ cắt qua & đóng cửa dưới pivot đáy gần nhất
Các mức FibonacciCó thể điều chỉnh từ 38.2% xuống 61.8%Có thể vượt quá 61.8%
Đường xu hướngKhông phá vỡ đường xu hướngPhá vỡ đường xu hướng
Thời điểm tốt nhất để giao dịchSau khi cú phá vỡ kết thúc sóng điều chỉnh hoặc khi xu hướng cũ quay lạiCú phá vỡ chốt hạ xác nhận xu hướng đảo chiều với toàn bộ các yếu tố bên trên được thoả mãn. Hoặc có thể vào lệnh sau khi giá hồi lại sau phá vỡ
Ví dụ:
1zOZTL9Eb5icxwH8iMXHU0kpDIi2euP75

Cú breakout tại mũi tên đầu tiên đi kèm volume tăng, phá vỡ pivot đáy quan trọng. Đây chính là reversal.
1sXUxoy7ZWvNFR4rhRd8oNsjda9y1xASj

Sóng hồi ngược lên tiếp theo chính là pullback với vollume giảm dần, chạm lại kháng cự trước đó rồi giảm trở lại.
Cú breakout mũi tên đầu tiên là đảo chiều, với volume cao, 3 nến đằng sau là pullback với volume rất nhỏ.

Ngày 11: Hệ thống Fractals để lướt sóng – nhồi lệnh​

Bài hôm nay sẽ là 1 bài rất quan trọng, đây là 1 hệ thống giao dịch hoàn chỉnh kết hợp Price Action và Fractals để lướt con sóng dài và nhồi lệnh đi theo xu hướng. Nếu anh em biết áp dụng hệ thống này và tuân thủ kỷ luật sẽ kiếm được các con sóng lớn và nhồi thêm vị thế để kiếm lợi nhuận rất lớn.

Mô tả về Fractals​

Chắc hẳn anh em đã từng nghe qua chữ Fractals trong trading rồi. Về cơ bản Fractals là các vùng cung cầu nhỏ được thiết lập theo cấu trúc thị trường hoặc theo cấu trúc tăng dần/giảm dần. Đây là các vùng mà trong quá khứ giá đã từng coi là hỗ trợ và kháng cự, tức là các vùng quan trọng trên biểu đồ.
1b9Mq6aD7SFHs8rO87tBdyVhiqQhIWINA

Ở dạng đơn giản nhất, Fractals chính là các đỉnh đáy của con xu hướng – với xu hướng tăng là các đỉnh cao hơn-đáy cao hơn, và xu hướng giảm là đỉnh thấp hơn-đáy thấp hơn, tuy nhiên được biểu diễn rõ ràng bởi 1 chỉ báo kỹ thuật lên trên chart luôn (ta không cần phải tự xác định nữa). Đặc biệt nữa, khi có sự phá vỡ khỏi các vùng fractal này, ta có thể coi đó là tín hiệu vào lệnh breakout để đi theo xu hướng.
Ta có thể sử dụng fractal để xác định xu hướng, xác định sự đảo chiều sớm của xu hướng hoặc tìm các tín hiệu vào lệnh mua/bán phá vỡ.

Dạng của hệ thống​

Hệ thống giao dịch Price Action kết hợp Fractals có dạng breakout – phá vỡ, tức là vào lệnh khi thị trường có 1 sự di chuyển mạnh (thường là đi kèm volume cao hơn), thoát ra khỏi 1 vùng tích luỹ hoặc 1 đỉnh/đáy trước đó. Lợi thế của breakout trading là có lợi nhuận ngay lập tức khi dự đoán đúng hướng breakout.
Hệ thống này còn có thể sử dụng để vào lệnh đảo chiều xu hướng (reversal). Khi có sự phá vỡ khỏi đường Fractal nằm dưới trong xu hướng tăng thì coi như xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Cách thêm chỉ báo​

DOWNLOAD indicator Fractal Channel và cài vào MT4.
https://drive.google.com/file/d/1Ygt9Y7n1mDP2BI7Np46sVPpzHHr5Lip0/view?usp=sharing
Hoặc tìm “Fractal Channel” trên Tradingview.

Chi tiết hệ thống​

Điều kiện Buy: Khi giá phá vỡ đường Fractal nằm trên
Điều kiện Sell: Khi giá phá vỡ đường Fractal nằm dưới
1xWESslgQGpco7QYL3qz3GrD65eFxhytH

Dừng lỗ:

  • Với lệnh buy, dừng lỗ có thể nằm dưới EMA 21 hoặc dưới đường fractal dưới
  • Với lệnh sell, dừng lỗ có thể nằm trên EMA 21 hoặc trên đường fractal trên.
Chốt lời: Lướt con sóng đến khi giá đóng cửa dưới fractal dưới (với lệnh buy) hoặc trên fractal trên (với lệnh sell).
Khung thời gian: Hoạt động trên tất cả khung thời gian với tất cả thị trường.
Tỷ lệ lời lỗ: thấp nhất 1:2, có thể nhồi thêm vị thế khi có nhiều tín hiệu buy/sell liên tiếp để ăn được nhiều lợi nhuận nhất.

Ngày 12: Thấu hiểu và vận dụng Volume trong Price Action​

Bài hôm nay sẽ là 1 bài rất quan trọng, chúng ta sẽ học về volume và mối quan hệ giữa volume và hành động giá. Nhiều anh em nói rằng volume không áp dụng được với thị trường Forex nhưng đó là 1 sai lầm, volume ở trên Forex mặc dù không được chính xác với tất cả các sàn nhưng biến nó thành 1 công cụ hữu dụng cho ta vẫn hoàn toàn khả thi.
Bài volume này sẽ được chia làm 2 ngày học, anh em nhớ ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào ngày tiếp theo nhé.
1hTG2Tq8TlDmIjQty9d-KTL4LoXYarh3o

Mục tiêu là học được sức mạnh của việc sử dụng volume để phát hiện các trade xác suất cao và luôn chọn được hướng đi đúng của thị trường. Chúng ta sẽ còn học được cách lần theo dấu chân của các tay to để giao dịch.

Volume là gì và tại sao nó quan trọng​

Volume cho thấy hành động mua và bán diễn ra trên 1 khung thời gian nhất định. Nó cho thấy mức độ hứng thú và quan tâm mà trader dành cho 1 mức giá nào đó và tạo ra động lượng cho giá di chuyển khi chạm mức đó. Nhiều người có hứng thú mua tại 1 vùng cầu cho thấy lượng cầu cao, và nhiều người có hứng thú bán tại vùng cung cho thấy lượng cung cao. Volume cho ta thấy sự cân bằng hoặc mất cân bằng giữa cung và cầu.
1Ryirt2Tk5ATWCCchlJNTf4CXodcQgO44

Nói cách khác, mức giá là thứ để thu hút người mua hoặc người bán, phụ thuộc vào mức giá nào mà họ cảm thấy là đủ cao để bán, hoặc đủ thấp để mua. Ví dụ tại 1 cửa hàng điện tử, không có nhiều người mua (ít volume), nhưng khi giảm giá 50% thì người ta bắt đầu quan tâm và mua nhiều hơn (nhiều volume)

Hiểu về volume 1 cách đơn giản hơn​

Giả sử có 3 người (A=100kg; B=75kg; C=50kg) cùng leo lên 1 ngọn núi. Họ cực kỳ phấn khích và tràn đầy năng lượng khi mới bắt đầu leo. Vì đang khoẻ nên họ đi được khoảng cách rất tốt trong thời gian ngắn. Họ nghỉ giải lao giữa các chặng leo, và thời gian trôi đi thì họ bắt đầu thấm mệt, tốc độ của họ chậm lại dần. Trên đầu họ, ánh nắng mặt trời (yếu tố ngoại cảnh) bắt đầu đốt cháy họ và khiến họ kiệt sức hơn. Cuối cùng họ bỏ cuộc, không leo nữa.
1AqEXUGny1FegCSQv-EaDVOD6J-05Y9ve

Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Vì không thể leo cao hơn nữa nên họ bắt đầu lăn xuống núi với tốc độ tuỳ theo cân nặng của họ.
Ai sẽ chạm đất trước? Ai nặng hơn thì lăn xuống nhanh hơn. Vậy A sẽ chạm đất trước, xong tới B rồi cuối cùng là C.
1ekzlv4BS1xJmrX7DJy6TolfGWhPYg9Ac

Đây chính xác là câu chuyện của giá khi nó được kết hợp với volume. Trong đợt giảm giá nếu volume là cao hơn (người A) thì giá sẽ rơi nhanh hơn.

Ngày 13: 3 nguyên tắc Wyckoff & 7 yếu tố của 1 thanh nến​

Bài hôm nay chúng ta sẽ học về 3 nguyên tắc Wyckoff và 7 yếu tố của 1 thanh nến, các kiến thức cực kỳ quan trọng để đọc và hiểu được volume kết hợp Price Action trong giao dịch.

3 nguyên tắc Wyckoff​

3 nguyên tắc căn bản của Wyckoff:
1, Luật cung cầu: Khi cầu lớn hơn cung thì giá sẽ tăng để đáp ứng được lượng cầu này, và ngược lại khi cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm để hấp thụ hết lượng cung.
2, Luật nhân quả: Để có được 1 kết quả thì bạn phải có một nguyên nhân, và nguyên nhân sẽ được phản ánh toàn bộ vào kết quả đó. Nói cách khác, 1 lượng khối lượng giao dịch nhỏ sẽ chỉ có thể tạo ra được 1 lượng hành động giá nhỏ. Nếu nguyên nhân là lớn thì kết quả cũng sẽ lớn theo. Nếu nguyên nhân là nhỏ thì kết quả cũng sẽ nhỏ.
3, Luật cố gắng và kết quả: Hành động giá trên biểu đồ phải phản ánh được hành động của khối lượng. Hai thứ này luôn phải trong mối quan hệ hoà hợp với nhau, với cố gắng (chính là volume) sẽ tạo ra kết quả (chính là Hành động giá). Nếu chúng không hoà hợp với nhau tức là có sự bất thường và chúng ta phải nhận ra sự bất thường đó để giao dịch cho đúng.

7 yếu tố của 1 thanh nến​

Dưới đây là 7 yếu tố của 1 thanh nến bất kỳ:
1, Giá mở
2, Giá đóng
3, Giá đáy
4, Giá đỉnh
5, Bóng trên
6, Bóng dưới
7, Phạm vi (chiều dài của thân nến – gọi là spread)
1mAP1lEAuBXctAWr9R6oQXchw87njnGzh

Volume bất thường và volume bình thường​

Theo nguyên tắc số 3 của Wyckoff, sự cố gắng và kết quả phải đi đôi và hoà hợp với nhau. Điều này có nghĩa là phạm vi của 1 thanh nến phải hợp với volume đi kèm thanh nến đó. Nếu nó không hợp nhau tức là có vấn đề và chúng ta phải nghi ngờ, cẩn trọng với thanh nến đó. Nói một cách đơn giản, nếu 1 người ốm yếu gầy trơ xương mà lại chiến thắng trong cuộc thi đô vật thì phải xét xem thằng đó có dùng doping hay không.
Có rất nhiều trường hợp mà chúng ta cần phải phân tích để hiểu được khái niệm này một cách hoàn chỉnh. Ở đây chúng ta đã có 1 ảnh màn hình được biên soạn lại từ quyển sách nổi tiếng của Anna Coulling – A complete guide to volume price analysis), như sau:
1wuVy2jQk-yVRaj9tFU80O_CM-NB3DKpB

Hình trên ghi lại các trường hợp bình thường và bất thường giữa các thanh nến và cột volume đi kèm với nó. Có thể hiểu đơn giản là thanh nến lớn đi kèm volume lớn là bình thường, thanh nến nhỏ-volume nhỏ là bình thường; nến lớn-volume nhỏ hay nến nhỏ-volume lớn là bất thường.
Tương tự giá tăng-volume tăng hoặc giá giảm-volume tăng là bình thường. Giá tăng-volume giảm hoặc giá giảm-volume giảm là bất thường.

Ngày 14: Đoán định Cá Mập bằng phân tích Volume​

Bài hôm nay ta sẽ học cách đoán định hành vi Cá Mập bằng phân tích volume, bài này là bài quan trọng nên anh em phải chú ý.
Dòng tiền thông minh đủ thông minh để thao túng 1 cổ phiếu nhưng nó sẽ luôn để lại dấu chân cũng như các dấu hiệu. Tất cả những gì chúng ta cần làm là học cách đọc hiểu các dấu hiệu đó và trade theo chúng. Dưới đây là 10 quy tắc vàng để theo chân cá mập bằng cách phân tích volume:
16NiqImEWM5i6ekG8k8G1yAMy7wGZplw8

1, Giá nên tăng với volume ổn định trong xu hướng tăng, và nên giảm với volume ổn định trong xu hướng giảm. Đây là dấu hiệu rất bình thường và nếu giá và volume không tuân theo quy tắc này thì đã có gì đó bất thường và ta nên phát hiện ra cái bất thường đó.
2, Nếu giá tăng với volume cao hơn trung bình và biên độ tăng lớn hơn trung bình, khả năng cao là thanh nến tiếp theo sẽ tăng cao hơn tỷ lệ với cột volume của nó. Nếu không có thanh nến nào tăng cao hơn thì hãy thận trọng với các lệnh buy của bạn.
1NhTMsb869-ewktN-_OybDFPcU9nnQ4OH

3, Ngược lại vẫn có thể áp dụng được với xu hướng giảm (nếu giá không thể giảm sâu hơn được sau 1 thanh nến giảm lớn thì có nghĩa lực bán đã được hấp thụ hết bởi các tay to). Nếu giá giảm 1 thanh lớn nhưng không giảm tiếp được nữa mà hình thành 1 inside bar nhỏ với volume bằng 50% hoặc cao hơn so với thanh nến trước, hãy tránh vào lệnh sell và chờ đợi thanh tiếp theo. Trong trường hợp này đáy của thanh nến lớn và thanh inside bar là rất quan trọng, nếu không bị phá vỡ thì khả năng rất cao giá sẽ bắt đầu tăng trở lại bởi lực bán đã được hấp thụ hết bởi cá mập.
1imglUzEks2HZzzE2fmQjMrpInKasDYml

4, Nếu giá vượt qua 1 đỉnh nhưng lại đóng cửa thấp hơn đỉnh đó và để lại 1 bóng nến trên, thì khả năng là có 1 con cá mập đang hấp thụ các lệnh mua ở phía trên. Kỳ vọng rằng khi giá quay trở lại vùng có cái đuôi nến đó thì phe gấu sẽ đạp giá xuống thêm 1 lần nữa. Nếu 1 cổ phiếu bị từ chối 3 lần tại cùng 1 vùng giá thì khả năng nó sẽ rơi nặng nề sau đó. Nếu thanh nến tiếp theo đóng cửa thấp hơn đáy của nến trước thì khả năng giá sẽ còn giảm tiếp (mô hình bearish engulfing – nhấn chìm giảm).
14BSWET44pK7439rEaYGxUISIbUq8vI7o

5, Nếu anh em thấy 1 pin bar có thanh volume gấp đôi so với bình thường tại 1 vùng cầu hoặc hỗ trợ thì khả năng giá tăng mạnh là RẤT CAO. Tương tự, nếu thấy nến búa ngược (inverted hammer) hoặc doji bia mộ (gravestone doji) tại vùng cầu hoặc kháng cự với thanh volume gấp đôi so với bình thường, khả năng là tay to đang bán xuống và giá sẽ giảm.

 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: duocmat


Thành viên trực tuyến

Hiện không có ai trực tuyến.

Forum statistics

Threads
289
Messages
326
Thành viên
124
Latest member
ricotysunson