Ngày 15: 10 Quy Tắc Vàng để dự đoán hướng đi Cá Mập
Quy tắc 6: Sau 1 đợt bán tháo mạnh mẽ (thanh nến lớn với cột volume tăng vọt), giá tích luỹ 1 thời gian trước khi tăng trở lại (nếu sự tích luỹ là thật). Đợt tăng giá trở lại đầu tiên thường sẽ thất bại (những cú đảo chiều dạng chữ V rất là hiếm gặp) nên khả năng cao là giá sẽ test lại đáy trước.Lúc này lượng cung được kiểm tra lại để rũ bỏ các tay chơi yếu ớt. Đôi khi giá sẽ phá vỡ đáy trước với volume yếu và giá sẽ ngay lập tức bật ngược trở lại. Việc này là để săn stop loss và loại bỏ những con bò yếu đuối. Sau đó ta tìm kiếm những lần giá chạm vùng cung với volume thấp trước khi giá bật tăng lên đảo chiều sang tăng.
Quy tắc 7: Khi bạn thấy 1 đuôi nến trên dài với volume cực cao (ít nhất gấp 2-3 lần so với volume trung bình 20 thanh nến liền trước) & giá đóng cửa thấp hơn mức 50% của chiều dài thanh nến, điều đó có nghĩa là 1 lượng cung lớn đã được chuyển từ cá mập sang cá con bởi dòng tiền thông minh. Bất kỳ lần tăng giá nào trở lại quanh đuôi nến dài đó (với volume yếu hơn và nến yếu hơn) đều có thể bị bán đè xuống và ta có thể vào sell. Ngược lại cũng đúng với các thanh nến đuôi dưới cực dài với volume cực cao. Bất kể lần chạm lại vùng đuôi nến dài đó nào đều có thể mua lên được nếu mô hình giá là đủ đẹp.
Quy tắc 8: Các giao dịch breakout thành công (phá vỡ khỏi vùng giá đi ngang, khỏi đường xu hướng, mô hình giá hay bất kỳ dạng phá vỡ nào) đều phải có volume tăng cao tại cú phá vỡ và giảm trở lại tại cú điều chỉnh sau đó. Nếu không giống như vậy thì khả năng thất bại sẽ cao.
Quy tắc 9: Hãy nhớ rằng trong 1 xu hướng giảm mạnh, sau khi giá phá vỡ thành công lần đầu tiên, giá sẽ còn cố gắng giảm xuống thêm 2-4 lần nữa rồi mới tới 1 đợt đảo chiều. Để ý cách giá tiếp cận đường ema 21 sau cú phá vỡ thành công đầu tiên (trong nhiều trường hợp giá thậm chí không chạm đường ema 21 và giảm mạnh hơn). Để ý volume của nến tăng vs nến giảm. Để ý kích thước của các thanh nến và cột volume của thanh nến chạm lại vùng cung gần nhất. Volume phải thấp hơn so với lần gần nhất giá retest vùng này trước đó. Nguyên tắc ngược lại cũng đúng với xu hướng tăng.
Quy tắc 10: Lần cố gắng phá vỡ vùng kháng cự/hỗ trợ đầu tiên thường sẽ bị yếu, trong khi đó các lần thứ 2 và 3 sẽ mạnh mẽ hơn và ít ra bạn có cái để so sánh. Do đó khả năng thành công tại lần phá vỡ thứ 2 trở lên sẽ cao hơn. Hãy kiên nhẫn.
Ngày 16: Thực chiến phân tích Volume để lần theo Cá Mập
Anh em đọc lại 2 bài trước về Phân tích volume để hiểu cách đọc hiểu volume và lần theo hướng đi Cá mập nhé. Bài này ta sẽ đi vào các ví dụ thực chiến cách đọc hiểu volume này và không bàn về lý thuyết nữa.Phân tích gì trên 1 biểu đồ gồm giá & volume
1, Xác định xu hướng & các vùng cung cầu tiềm năng. Làm việc này để có được bối cảnh và bức tranh toàn cảnh. Hãy phân tích trong khoảng 200 thanh nến trong 1 màn hình.2, Để ý các thân nến và cột volume tương ứng gần các vùng cung cầu để tìm các thanh nến tín hiệu vào lệnh & vùng giá quan trọng.
3, Nếu anh em thấy Nến thân lớn với cột volume ít nhất gấp đôi volume trung bình 20 ngày (càng lớn càng tốt), hãy để ý. Điều này có nghĩa là dòng tiền thông minh đang dịch chuyển và vùng giá này sẽ tiềm năng để vào lệnh. Hãy luôn trade tại những nơi có chuyển biến lớn. Đây chính là Thanh Nến Tín Hiệu của anh em.
4, Nếu thanh nến tín hiệu này nằm tại vùng cung (nhìn sang bên trái xem có đợt bán tháo nào từ vùng này hay có đuôi nến dài nào để lại không). Để ý chiều dài thân, khối lượng và giá đóng cửa thanh nến đó. Phần lớn ta sẽ thấy được ý định của Cá mập thông qua thanh nến này.
5, Quan sát kỹ 2-5 thanh nến tiếp theo (đôi khi nhiều hơn) để thấy chuyển động giá sau đó và vào lệnh
Ví dụ 1:
Mỗi khi giá tiếp cận vùng hỗ trợ (đường đỏ) thì volume giảm dần. Giá phá vỡ hỗ trợ bằng các cột volume tăng vọt, tức cú phá vỡ chất lượng. Giá test vùng cung với volume thấp và giảm bằng các thanh nến lớn với volume lớn. Như vậy thanh nến lớn đầu tiên (sau nến nhỏ test lại vùng cung) chính là thanh nến tín hiệu, entry sell ngay dưới đáy thanh này.
Tại ô vuông thứ 2, thanh nến chính giữa là pin bar có đuôi chạm lại đường ema 21 + volume cực lớn, chính là thanh tín hiệu, entry sell dưới đáy thanh này.
Ô cuối cùng: volume rất lớn, ở đây cá mập đang mua vào. Không sell nữa.
Ví dụ 2: tiếp tục ví dụ 1
Giá bị mắc kẹt dưới đường xu hướng giảm với volume xuyên suốt là thấp. Khi bắt đầu phá vỡ lên đường xu hướng thì volume bắt đầu tăng dần. Entry buy khi thấy volume tăng + nến retest đường ema.
Cú breakout có volume tăng mạnh mẽ. Đây là cú breakout rất tốt.
Ví dụ 3:
(từ trái sang phải) Giá chạm lại đường ema với các cột volume cao, hoàn toàn có thể sell được tại các vị trí này.
Vùng hỗ trợ (đường đỏ) bị phá vỡ bằng nến giảm lớn + volume lớn, khẳng định xu hướng giảm được tiếp diễn.
Gap nhảy xuống tạo đáy mới nhưng không giảm thêm được + volume lớn —> lực bán được hấp thụ toàn bộ.
Phân tích tương tự với phần còn lại của chart.
Ngày 17: Tất tần tật về mô hình nến Nhật
Bài này sẽ là bài tổng hợp tất tần tật về mô hình Nến Nhật, được gọi là tuyệt kỹ mô hình Nến Nhật. Chỉ trong 1 bài này thôi anh em sẽ được học toàn bộ những gì cần biết về nến Nhật, cách tốt nhất để giao dịch chúng và cách tăng xác suất thắng khi sử dụng phương pháp này.4 yếu tố của 1 thanh nến
Trước khi đi vào bất kỳ mô hình nến nào ta cần phải thấu hiểu 4 yếu tố mà bất kỳ thanh nến nào cũng có, và ý nghĩa của chúng:1, Thân nến: cho thấy sức mạnh của thanh nến
- Các cây nến tăng có thân dài, cho thấy lực mua đang cao hơn và hành động tăng giá đang diễn ra nhanh và mạnh;
- Nến chiều dài của thân nến tăng dần, xu hướng đang tăng tốc và sẽ còn khả năng tiếp diễn;
- Nếu chiều dài của thân nến giảm dần, xu hướng đang đi đến điểm kết thúc do sức mạnh của 2 phe bắt đầu ngang bằng nhau;
- Chiều dài thân nến ổn định tức xu hướng hiện tại đang ổn định;
- Nếu thị trường từ các nến tăng dài đột ngột chuyển sang các nến giảm dài, nó cho thấy sự thay đổi đột ngột của động lực và sự đảo chiều sắp diễn ra.
- Bóng dài là dấu hiệu không chắc chắn (uncertainty) bởi vì khi đó cả phe mua và bán đang đánh lộn dữ dội, nhưng chưa phe nào giành phần thắng;
- Bóng dưới thể hiện lực mua lên; bóng trên thể hiện lực bán xuống;
- Bóng ngắn tức thị trường ổn định, độ biến động thấp;
- Các xu hướng ổn định thường có các nến có bóng ngắn, bởi khi đó chỉ có 1 phe đang thắng thế.
- Trong xu hướng mạnh, thân nến thường dài hơn nhiều so với đuôi nến;
- Khi xu hướng chững lại, tỷ lệ thân nến so với đuôi nến thay đổi, đuôi nến bắt đầu dài hơn và chiếm nhiều chiều dài toàn bộ cây nến hơn, vì khi đó lực chốt lời bắt đầu xuất hiện;
- Các giai đoạn đi ngang và chuyển giao xu hướng thường có các cây nến đuôi dài và thân nhỏ.
- Nếu anh em thấy bóng nến chiếm phần lớn toàn bộ cây nến và thân nến nằm lệch hẳn về 1 phía, đó là sự từ chối của thị trường, và được gọi là setup pin bar. Kỳ vọng có sự đảo chiều sau 1 pin bar;
- Khi nến có bóng trên và bóng dưới dài ngang nhau và thân nến gần như không có, đó là sự phân vân. Đồng thời là sự cân bằng giữa phe mua và phe bán.
- Khi kết hợp các yếu tố bên trên lại, ta sẽ được rất nhiều thông tin mà thị trường đang kể chỉ từ 1 thanh nến duy nhất. Khi kết hợp nhiều thanh nến với nhau, ta sẽ thấy được chuyển động của thị trường và tất cả các thông tin liên quan, đủ để giao dịch.
Tổng hợp mô hình nến Nhật
Bảng tổng hợp mô hình nến Nhật:Ngày 18: 4 thiết lập trade xác suất thắng 80%
Bài này là 4 thiết lập trade với xác suất thắng cao hơn 80%, nếu biết cách phát hiện thiết lập và giao dịch đúng theo quy tắc của thiết lập thì xác suất thắng có thể còn cao hơn nữa. Bài này là 1 trong những bài chủ chốt của sê ri Thành thạo Price Action trong 30 ngày, anh em nên BẤM CHIA SẺ để lưu lại và đọc lại khi cần.Hiểu đúng về thiết lập trade
Thiết lập trade (trading setup) là 1 mẫu hình giá, 1 mẫu hình nến hoặc bất kỳ dạng hành động giá nào cho trader biết là đã đến thời điểm đặt lệnh. Thiết lập trade cũng giống như chiếc đèn xanh cho trader đặt lệnh vậy, khi chiếc đèn này được bật lên thì trader được phép (và bắt buộc) phải đặt lệnh.Thiết lập trade tốt sẽ thực hiện được 2 nhiệm vụ chính:
1, Xác định thời điểm vào lệnh chính xác (timing)
2, Xác định khoảng dừng lỗ hợp lý để có tỷ lệ lời lỗ (risk reward ratio) cao.
Như vậy thiết lập trade tốt phải vừa cho ta biết chính xác thời điểm vào lệnh vừa có dừng lỗ hợp lý (không quá rộng cũng không quá hẹp). 2 yếu tố này tạo ra lợi thế để trade kiếm tiền.
4 thiết lập trade xác suất thắng 80%
Có 4 thiết lập trade chính:1, Tiếp diễn xu hướng
2, Ngược xu hướng
3, Đảo chiều xu hướng
4, Giao dịch khi giá phá vỡ khỏi vùng giá đi ngang.
Công cụ sử dụng cho toàn bộ 4 thiết lập: biểu đồ nến và đường ema 25.
Giải thích và ví dụ cho từng thiết lập:
1, Tiếp diễn xu hướng: là giao dịch sau 1 con sóng kéo ngược (pullback) để đi theo xu hướng chủ đạo. Đây là thiết lập có xác suất thắng cao nhất.
Ví dụ:
Đường ema 25 cho thấy xu hướng tăng chủ đạo, ta nhắm đến việc buy sau con sóng điều chỉnh giảm đầu tiên (nến 1-4). Vẽ đường xu hướng giảm 1T, sau khi nến 4 đóng cửa (nến tăng) thì buy stop phía trên đỉnh nến.
Sóng 7-8 thì chưa chạm đường ema nên bỏ qua.
Sóng 9-11: buy stop phía trên nến 11.
Nhớ rằng sóng pullback vẽ được đường xu hướng thì sẽ có xác suất trade cao nhất.
2, Ngược xu hướng: là vào lệnh khi giá bị quá độ (sell khi quá mua, buy khi quá bán), cơ bản là để ăn con sóng hồi mà thôi.
Ví dụ:
Giá chạm vùng số tròn 1.355 tại đáy thanh 11, nến sau đó là nến tăng mạnh, buy ngay khi nến này đóng cửa.
3, Đảo chiều xu hướng: là vào lệnh khi thấy xu hướng có dấu hiệu đảo chiều, nhắm đến việc ăn nguyên xu hướng mới.
Ví dụ:
Mô hình vai đầu vai (nến 678), phá vỡ rồi nhưng chưa vào lệnh được. Ta đợi giá hồi lên retest kháng cự 1 nến rồi sell. Sell tại đáy nến 10 và ăn nguyên sóng giảm đằng sau.
4, Giao dịch phá vỡ khỏi vùng giá đi ngang: là vào lệnh sau khi giá phá vỡ khỏi range và hồi lại retest.
Ví dụ:
Giá phá vỡ đỉnh range 156 và hồi lại theo sóng 13-15, buy phía trên nến 15.
Ngày 19: Giao dịch Breakout chuyên sâu
Hôm nay chúng ta sẽ học cách giao dịch Breakout chuyên sâu, cách để lựa chọn thời điểm (timing) cú Breakout và trade phá vỡ sao cho có xác suất thắng cao nhất. Anh em có thể rèn luyện để biến Breakout thành phương pháp giao dịch chủ đạo của mình và kiếm tiền trên thị trường, không cần thiết phải học nhiều phương pháp làm gì.Tổng quan về phương pháp breakout
Nên nhớ rằng breakout là phương pháp có lợi thế cao, bởi ngay thời điểm vào lệnh cũng là lúc thị trường biến động mạnh, ta sẽ nhanh chóng có lợi nhuận ngay lập tức nếu chọn đúng hướng phá vỡ.Tuy nhiên, điểm yếu của các phương pháp breakout thông thường sẽ là khoảng cách dừng lỗ quá lớn và tại lúc vào lệnh, ta không có cách nào để xác nhận rằng cú breakout sẽ thành công hay không. Do đó ta sẽ chờ đợi 1 chút để cú breakout cho thấy mức độ tiềm năng của nó rồi mới vào lệnh. Ta sẽ đợi giá kéo ngược (pullback) lần đầu tiên hoặc lần thứ hai xuống đường ema 21 rồi tìm cơ hội vào. Các cú breakout đủ mạnh mẽ sẽ kéo ngược về đường ema 21 trước khi quay lại xu hướng chủ đạo.
Còn cách đặt dừng lỗ thì sao? Kinh nghiệm cho thấy rằng các đỉnh (swing high) hoặc đáy (swing low) lân cận sẽ là vị trí đặt SL tốt nhất. Với breakout tăng giá, SL sẽ nằm dưới swing low gần nhất và với breakout giảm giá, SL sẽ nằm trên swing High gần nhất.
Phương pháp giao dịch Breakout
Bất kỳ cú breakout nào cũng thuộc 1 trong 3 kết quả:1- breakout xong giá đi theo hướng Break ngay lập tức, rất nhanh và mạnh mẽ và không có kéo ngược (phải đặt SL rộng nếu muốn vào lệnh ngay khi breakout xảy ra)
2- breakout xong giá kéo ngược về vùng vừa breakout (tiềm năng chạm lại đường ema 21) rồi đi tiếp xu hướng (vào lệnh tại con sóng kéo ngược để có SL ngắn)
3- breakout thất bại và giá chạm SL khi phá vỡ swing high/low trước đó (có SL rộng)
Cơ bản ta có 2 cách giao dịch breakout:
1- đặt sẵn lệnh chờ để khi giá breakout cũng là lúc lệnh khớp: điểm mạnh là không bỏ lỡ cú breakout nào, điểm yếu là Sl rộng và rất thường xuyên phải giữ lệnh âm vì giá pullback sau breakout.
2- chờ giá breakout xong, chờ pullback rồi vào lệnh: điểm mạnh là SL ngắn và sẽ có các lần vào lệnh xong là giá đi tiếp xu hướng; điểm yếu là đôi khi winrate sẽ thấp do không biết giá pullback tới mức nào mới đi tiếp xu hướng.
Ghi chú: sau 1 cú phá vỡ, ta Nên Xác định vùng pullback tiềm năng mà giá có thể sẽ chạm lại trước khi đi tiếp xu hướng.
Ví dụ:
Các vùng màu hồng, xanh lơ và xanh lá là vùng tiềm năng giá có thể sẽ kiểm tra lại trước khi đi tiếp xu hướng tăng sau cú breakout. Vùng này kéo dài từ điểm breakout tới swing low gần nhất liền trước.
Ngày 20: Bắt đỉnh đáy thị trường chỉ bằng 1 đường EMA
Bài này sẽ là tuyệt chiêu bắt đỉnh đáy thị trường chỉ bằng 1 đường EMA, không hề khó hay phức tạp chút nào. Price Action kết hợp với đường EMA sẽ còn mạnh mẽ hơn sử dụng price action thuần tuý rất nhiều, bởi đường EMA sẽ cho chúng ta 1 cách nhìn khách quan hơn về xu hướng thay vì cấu trúc đỉnh đáy thông thường.Cơ bản cách áp dụng đường ema
Đường ema (exponential moving average) cũng là 1 đường ma thông thường, tuy nhiên có công thức khác 1 chút để khiến ema bám sát giá hơn, nhạy hơn với chuyển động giá. Để cùng 2 đường ma và ema lên biểu đồ anh em sẽ thấy đường ema sẽ phản ứng nhanh hơn với giá.Đường ema chúng ta sử dụng trong bài này là ema 21, trên tất cả khung thời gian giao dịch.
Sử dụng ema để xác định xu hướng & độ mạnh xu hướng:
Trên tất cả các khung thời gian:
- Xu hướng tăng tồn tại khi đường ema 21 dốc lên và giá giao dịch nhất quán phía trên ema;
- Xu hướng giảm tồn tại khi đường ema 21 dốc xuống và giá giao dịch nhất quán phía dưới đường ema;
- Không có xu hướng (hoặc đi ngang) khi ema 21 đi ngang giá xuyên lên xuống liên tục đường ema mà không đi theo 1 hướng nào.
Bảng xác định độ mạnh xu hướng theo độ dốc của đường ema 21:
- Xu hướng tăng: ema 21 dốc theo hướng 1h-2h30 pm
- Càng hướng về mốc 1h pm thì xu hướng càng mạnh
- Càng hướng về mốc 2h30pm thì xu hướng trung bình
- Xu hướng giảm: ema 21 dốc xuống theo hướng 3h30-5h pm
- Càng hướng về mốc 5h pm thì xu hướng giảm càng mạnh
- Càng hướng về mốc 3h30 pm thì xu hướng giảm trung bình
- 2h30-3h30 pm: khu vực đi ngang, không giao dịch.
Sử dụng đường ema để bắt đỉnh đáy thị trường
Cách 1: Chờ đợi tín hiệu từ chối (rejection)Trong xu hướng giảm, chờ giá pullback lên đường ema 21 sau đó hình thành nến có đuôi trên dài thì sell stop dưới đáy nến đó, dừng lỗ phía trên đỉnh
Trong xu hướng tăng, chờ giá pullback xuống đường ema 21 sau đó hình thành nến có đuôi dưới dài thì buy stop phía trên đỉnh nến đó, dừng lỗ dưới đáy.
Không vào lệnh trong thị trường đi ngang.
Ví dụ:
Cách 2: Chờ đợi 1 cú nén chặt (squeeze)
Cú nén chặt xuất hiện khi giá bị nén giữa 2 yếu tố kỹ thuật, ở đây là đường ema và 1 đường xu hướng. Khi giá phá vỡ khỏi cú nén thì ta tiến hành vào lệnh.
Ví dụ:
Giá bị nén chặt trong đoạn nến 5-11 giữa ema và đường xu hướng giảm nét đứt, buy stop phía trên nến 11.
Giá bị nén chặt trong đoạn nến 13-15, buy stop phía trên đỉnh nến 15.
Ngày 21: Cách vượt qua nỗi sợ hãi khi vào lệnh
Bài này sẽ là 1 bài nhẹ nhàng về tâm lý giao dịch, sau khi chúng ta đã đi qua khá nhiều các bài viết học thuật về Price Action. Bước đầu tiên là phải vượt qua được nỗi sợ khi đặt lệnh.Nỗi sợ khi đặt lệnh sẽ diễn ra một cách tự nhiên đối với tất cả trader sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, và thông thường sẽ bao gồm 3 nguyên nhân:
- Trader không có niềm tin và sự tự tin vào hệ thống giao dịch của anh ta
- Trader không tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc quản lý vốn và tính toán khối lượng lệnh
- Trader đang vay mượn hoặc sử dụng tiền không phải của bản thân để giao dịch.
Hãy tin tưởng vào hệ thống
Sự không tin tưởng vào hệ thống chỉ có thể do nguyên nhân là chưa giao dịch đủ lâu, đủ nhiều với hệ thống đó, hoặc chưa kiểm chứng quá khứ (backtest) nó mà thôi. Chọn hệ thống giao dịch cũng như chọn vợ vậy, phải ăn, ngủ, làm việc, chơi đùa, tâm sự và bầu bạn với nó hết ngày này sang ngày khác thì mới có thể hiểu nó được và có niềm tin vào nó được.Khi giao dịch với 1 hệ thống đủ lâu (1 năm trở lên), anh em sẽ dần thấy được các thời điểm mà hệ thống phát huy mạnh mẽ tác dụng, và các thời điểm mà nó thua thiệt các phương pháp khác. Hệ thống nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu cả, và kiếm tiền được hay không là nhờ trader thật am hiểu hệ thống và phương pháp họ dùng như lòng bàn tay.
Tuân thủ nghiêm ngặt quản lý vốn
Sợ vào lệnh có thể đến từ việc vào lệnh quá lớn, dẫn tới sợ mất tiền. Khi trade giao dịch không có quản lý vốn, anh ta sẽ vào lệnh lung tung, lúc lớn lúc nhỏ. Một khi dính các thua lỗ lớn, anh ta sẽ sợ và không dám vào lệnh lần sau nữa.Các nguyên tắc quản lý vốn đơn giản không nhiều, nhưng nó lại cực kỳ hữu dụng trong việc dẹp bỏ nỗi sợ vào lệnh của trader:
- Luôn sử dụng dừng lỗ khi đặt lệnh;
- Vào lệnh với rủi ro cao nhất 2% tài khoản;
- Chỉ vào các kèo có tỷ lệ lời lỗ thấp nhất 2:1 để có lợi thế cao hơn;
Chỉ sử dụng tiền của bản thân để giao dịch
Tiền vay mượn sẽ dính phải áp lực trả lại vốn vay và lãi vay, khiến trader rất dễ mất bình tĩnh. Bên cạnh đó sử dụng tiền của người khác lại mang thêm áp lực đó là cam kết lợi nhuận, và bất kỳ áp lực tâm lý nào cũng khiến trader sợ vào lệnh.Ngày 22: Hai dấu hiệu đảo chiều xác suất đúng 90%
Trong bài này, ta sẽ học 2 dấu hiệu đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng báo hiệu 1 đợt đảo chiều sắp tới của thị trường với xác suất đúng rất cao. Anh em tập trung nhé.Hãy cố gắng đọc hiểu các thanh nến và phát hiện 2 dấu hiệu sau:
1- Khi giá không thể giảm xuống được sau 1 Setup hoặc mô hình nến giảm giá
2- Khi giá không thể tăng được sau 1 Setup hoặc mô hình nến tăng giá.
Nó là 1 dấu hiệu bạn cần phải chú ý. Giá đang cố gắng truyền đạt cho anh em thông điệp gì đó qua hành động này, và anh em cần phải lắng nghe thật kỹ.
Việc giá không thể tăng mặc dù gần đó có 1 Setup tăng giá hoặc mô hình nến bullish chứng tỏ Setup đó mặc dù có hình dạng là tăng giá, nhưng động lượng bên trong của nó đã cạn kiệt cả rồi. Có thể đó chỉ là những phản ứng tăng giá cuối cùng của động lượng tăng, trong khi đó thực ra volume đã có thể cạn kiệt và không đủ sức đẩy giá tăng lên nữa.
Lấy ví dụ 1 thanh pin bar bullish với đuôi nến dưới rất dài, nếu đứng 1 mình thì ta có thể cho rằng đó là 1 mô hình nến tăng giá và giá có khả năng tăng tiếp tục. Nhưng khi nó được đặt vào bối cảnh pin bar xuất hiện sau 1 chuỗi nến tăng dài đâm đầu vào kháng cự thì đó lại là dấu hiệu giảm giá và đuối sức.
Thanh pin bar đó đang nói rằng tại 1 thời điểm nào đó trong thời gian hình thành cây nến, giá đã giảm rất mạnh xuống dưới để lại đuôi nến dài, mặc dù sau đó cũng được phe bò đẩy lên trên đóng cửa ở mức cao, nhưng mấu chốt là giá ĐÃ GIẢM TRƯỚC ĐÓ. Đó là sự đuối sức của phe bò.
Ví dụ:
BANKNIFTY chạm lại vùng kháng cự (là hỗ trợ trước đó vừa bị phá vỡ) và hình thành mô hình pin bar giảm giá, rất là bearish. Đoạn tích luỹ hiện tại cũng có dạng Bear flag (cờ giảm) và khả năng 1 sóng giảm tiếp diễn là cao.Nhưng hãy nhìn vào volume. Để ý giá retest kháng cự bằng 1 cột volume rất bé, và volume bán có vẻ như đang cạn kiệt. Volume đang nói lên rằng lực bán không còn nhiều. Nếu kịch bản giá phá vỡ kháng cự xảy ra thì nó có thể tăng lên đến kháng cự chính giữa.
Kết quả:
Giá tăng rất mạnh. Điều đó cho ta biết các mô hình nến chưa chắc đã đúng, câu chuyện đằng sau nó có thể rất khác.
Pin bar giảm giá tại vùng kháng cự này mặc dù đẹp nhưng xác suất lại thấp vì có volume thấp, vì phe gấu đã đẩy giá xuống nhưng với volume quá yếu nên không thành. Lực bán có thể khẳng định đã cạn kiệt vì thanh Pin bar với volume thấp này.
Ngày 23: Kinh nghiệm quý giá sau 20 năm trade Price Action
Hôm nay chúng ta sẽ được học các kinh nghiệm giao dịch Price Action sau 20 năm sử dụng phương pháp này để giao dịch của chính tác giả PAVLeader (giấu tên). Tác giả này đã có hơn 20 năm giao dịch bằng phương pháp Price Action – phân tích hành động giá trên biểu đồ trần trụi. Anh có những kinh nghiệm cực kỳ giá trị và những cách phân tích biểu đồ cực kỳ độc đáo và chính xác, hôm nay chúng ta sẽ học hỏi kinh nghiệm từ anh.
Những kinh nghiệm quý giá sau 20 năm giao dịch Price Action:
1, Không có đỉnh nào là quá cao và không có đáy nào là quá thấp. Do đó không bao giờ là quá muộn để mua vào hay bán ra, miễn là xu hướng vẫn còn tồn tại. Bên cạnh đó đừng bao giờ cho rằng giá đang quá cao để bán, hay quá thấp để mua.
2, Trong môn cricket, bạn càng dành nhiều thời gian quan sát quả bóng, bạn sẽ càng thấy nó to hơn và rõ ràng hơn, và khả năng bạn ghi bàn sẽ tăng lên.
Tương tự, trong trading, bạn dành càng nhiều thời gian để quan sát thị trường và học cách phân tích, thì câu chuyện của thị trường sẽ ngày càng rõ ràng hơn với bạn, và biểu đồ giá sẽ dần dần nói chuyện với bạn. Hãy tin tôi đi!
3, Thị trường chứng khoán cũng giống như khối rubik. Mỗi khi bạn nghĩ rằng bạn thông hiểu nó rồi thì tất cả những mức độ phức tạp và độ khó của nó lại thay đổi, không bao giờ giữ nguyên như cũ. Những người giải được khối Rubik là những người hiểu được các nguyên tắc, cho nên bất kỳ sự thiên biến vạn hoá nào của khối Rubik cũng có thể giải được nếu tuân theo nguyên tắc. Còn những kẻ không có nguyên tắc hoặc không biết tuân theo nguyên tắc cuối cùng sẽ thất bại.
4, Đừng trade tất cả những chuyển động của giá hay tất cả những gì bạn thấy trên biểu đồ. Hãy chỉ trade 1 vài Setup (thiết lập giao dịch) cho thật thành thạo, và chỉ trade khi Setup đó xuất hiện. Bạn chỉ cần 1 Setup để kiếm rất nhiều tiền, không cần nhiều hơn.
5, Đừng bao giờ sử dụng 1 phần hay toàn bộ số lợi nhuận bạn kiếm được trong ngày để vào 1 trade không có trong kế hoạch. Nhiều trader sẽ nghĩ rằng “rủi ro thấp mà, ngay cả khi tôi thua thì tôi vẫn có lợi nhuận cho ngày hôm nay.” Suy nghĩ đó là sai lầm. Cái trade đó sẽ thua và sẽ ảnh hưởng đến niềm tin cũng như cảm giác giao dịch của bạn cho ngày mai.
6, 99% những vấn đề trading của bạn sẽ được giải quyết nếu bạn bắt đầu học cách suy nghĩ như 1 quỹ đầu cơ.
Thay vì nghĩ rằng mình chuẩn bị vào 1 lot thì hãy nghĩ rằng mình chuẩn bị vào 1000 lot, thì bạn có chấp nhận vào lệnh không?
7, Khi bạn cố gắng bắt được tất cả các giao dịch trên nhiều khung thời gian, bạn sẽ bắt được thua lỗ.
Hãy giao dịch trên 1 khung duy nhất.
Ngày 24: Giao dịch thực chiến (P1)
Như vậy là ta đã đi xong toàn bộ phần lý thuyết và các kiến thức cần nắm về price action để vận dụng trong phân tích. Các ngày còn lại của sê ri Thành thạo Price Action trong 30 ngày sẽ dành hoàn toàn cho việc áp dụng những gì đã học vào phân tích thực chiến. Tất cả những kiến thức về cung, cầu, đường xu hướng, giao dịch pullback, breakout, cách đi theo xu hướng, cách dừng lỗ chốt lời và đọc hiểu hành động giá vv đều sẽ được áp dụng vào các biểu đồ thực. Đây là các ngày cực kỳ quan trọng không thể bỏ qua nếu anh em muốn sử dụng Price Action trong giao dịch để kiếm lợi nhuận.Trade 1: 26/2/2019
Đáy đã được thiết lập trên biểu đồ Banknifty. Chờ giá điều chỉnh xuống để buy và giữ SL cách 10 điểm so với vùng cầu. Nếu vượt qua 26855 thì có thể chạm lại được 26965.
Chart:
1, Gap nhảy xuống giờ mở cửa, giá đóng cửa dưới vùng cầu với volume cực cao. Bóng nến trên dài, dấu hiệu lực bán.
2, Nến tiếp theo là nến giảm với volume thấp hơn nến trước, giá đóng cửa thấp hơn nến trước, bóng ngắn. Áp lực bán vẫn còn tiếp diễn
3, Doji nhỏ với volume thậm chí còn thấp hơn nữa. Đây là sự phân vân (nến nhỏ cho thấy gấu đã mất sức bán và bò bắt đầu hứng thú mua vào)
4, Nến có bóng dưới rất dài với volume cao hơn hẳn nến trước và đóng cửa ở phần thân trên của nến. Đây là hứng thú mua vào của phe bò. Đây chính là thanh nến tín hiệu, nhưng ta vẫn chưa có sự xác nhận
5, Đây là nến tăng hướng về phía đỉnh thị trường với volume đủ tốt. Cho thấy sức mạnh và đã xác nhận lực mua từ thanh nến trước. Nếu nến trước có lực mua là giả hoặc lực mua yếu thì nến này không thể đóng cửa 1 cách bullish như vậy được.
6, Nến pin bar giảm giá nhỏ với volume thấp hơn. Phe gấu vẫn còn tồn tại và muốn đạp giá xuống, nhưng lực đã rất yếu.
7, Nến này phá vỡ đáy nến 6 nhưng không thể giảm thấp hơn được nữa. Thay vào đó nó lại tăng mạnh mẽ và đóng cửa rất bullish ở phần trên của nến với volume cao hơn nến trước. Đây là 1 nến cho thấy sức mạnh của phe bò.
8 & 9, 2 nến này là nến yếu với bóng trên nhưng volume lại không đáng kể. Đây có thể là chốt lời tạm thời của những buyer mua được quanh vùng đáy.
10, nến cực kỳ bullish, xoá bỏ toàn bộ mọi nghi ngờ mang tính bearish của nến 8 và 9. Nó cho thấy phe bò vẫn còn đang hoạt động mạnh và có thể đẩy giá cao hơn. Lúc này giá chạm kháng cự hợp lưu tại vùng cung và đường ema 21, hợp lý để chốt lời.
11, để lại bóng nến cho thấy lực chốt lời, tuy nhiên giá nhanh chóng phá vỡ vùng cung bằng 1 nến rất mạnh, volume rất cao. View đổi sang bullish.
Ngày 25: Phân tích thực chiến từng thanh nến
Hôm nay chúng ta sẽ học cách thực chiến phân tích từng thanh nến để thấy được câu chuyện đằng sau của hành động giá, từ đó đi đến quyết định vào lệnh hợp lý nhất. Kỹ năng phân tích thực chiến từng thanh nến là vô cùng cần thiết đối với bất kỳ price action trader nào, và có thể giúp nâng cao xác suất trong giao dịch price action.Từng thanh nến được đánh dấu dựa theo các phân tích sau đây theo thứ tự:
1, nến giảm lớn với bóng nến ở cả 2 phía đi kèm volume cực lớn và đóng cửa dưới đáy ngày hôm trước. Mặc dù là nến cho thấy đợt giảm nặng nhưng vẫn có bóng nến bên dưới cho thấy lực bắt đáy mua lên —> quyết định chờ đợi, chưa bán vội
2, giá tăng lên nhưng gặp lực bán xuống, có thể do các trader đã bắt đáy trước đó giờ chốt lời. Giá đóng cửa tăng tuy nhiên vẫn để lại bóng trên cho thấy lực bán còn lớn
3, hành động tương tự nến 2 nhưng lần này lại đóng cửa giảm, tức quanh đỉnh nến 2 và 3 có phe gấu đang phục kích, cần quan sát xem phe gấu này có thể đẩy giá giảm đến đâu.
4, 1 chút lực bán mạnh đã xuất hiện và ta thấy 1 nến tăng mạnh với giá đóng cửa mạnh. Điều này có nghĩa là 2 nến trước đó không có lực bán đủ mạnh. Nến này đơn giản là nến chốt lời bởi những con bò yếu ớt. Volume vẫn giảm dần mặc dù nến đóng cửa tăng tốt, cho thấy lực mua đằng sau vẫn còn yếu và vẫn không đủ để đẩy giá lên
5, nến này là 1 cú chạm lại với volume thấp rất đẹp và lại đóng cửa gần đỉnh. Dấu hiệu lực bán bị cạn kiệt nhưng chúng ta vẫn cần phải chờ 1 nến xác nhận tiếp theo. Thông thường các cú test như thế này sẽ được theo sau bởi 1 nến tăng mạnh, như ta thấy thì nến tiếp theo lại là 1 nến giảm yếu ớt, chưa giao dịch được.
6, 1 nến chạm lại với volume thấp và đóng cửa gần đỉnh đẹp nữa. Phe bò đang hỗ trợ cho vùng đáy của nến này và không để cho giá giảm thấp hơn vùng đó. Khả năng giá giảm xuống từ đây đã thấp đi và các lệnh mua dành cho trader chấp nhận rủi ro có thể được đặt phía trên nến 6. Các buyer bảo thủ có thể chờ đợi thêm
7, phe bò trỗi dậy, 1 nến tăng lớn vượt qua đỉnh các nến trước
8, tại đây phe bò gặp phe gấu mạnh mẽ và bị đạp xuống, kháng cự chính là đường ema 21. Đây chính là Setup chúng ta chờ đợi ngay từ đầu để bán theo xu hướng. Cột volume lớn cực đại cho thấy phe gấu phục kích quanh vùng này rất nhiều và vô cùng mạnh mẽ. Sell dưới đáy nến, dừng lỗ phía trên đỉnh.
Ngày 26: Phân tích thực chiến từng thanh nến (tt)
Hôm nay chúng ta đi tiếp phần phân tích thực chiến từng thanh nến trong biểu đồ của ngày học 25 nhé anh em. Anh em tập trung vì phần phân tích này cần sự tập trung cao độ để biết được khi nào cơ hội vào lệnh đến.Nến số 9: Những con gấu hung hăng có thể bán khống khi giá phá vỡ đáy thanh nến này, nhưng tôi muốn chờ đợi thêm 1 thanh nữa xem phe bò có đủ sức tấn công khiến giá tăng để kiểm tra lại đuôi thanh nến 8 được không. Phe bò đã cố gắng thêm vài lần nữa trong 2 thanh đằng sau nến 8 nhưng lại bị gấu chiến thắng tại thanh 9. Điều này xác nhận rằng phe gấu đã hoạt động tích cực hơn quanh khu vực này.
Nến 10: Đây là lần tấn công cuối cùng của phe bò nhưng giá chỉ tăng và đóng cửa được cao 1 chút, nến tăng yếu với volume không hứa hẹn. Đây chỉ là sự suy yếu của phe bò.
Nến 11: Đây là nến xác nhận phe gấu đã hoàn toàn chiến thắng và là nến an toàn để sell. Nến giảm với thân lớn, có volume cao hơn nến trước và đóng cửa rất thấp quanh đáy nến. Chúng ta có thể sell ngay giá đóng của thanh này hoặc giá mở thanh tiếp theo.
Nến 12: Sau khi vào lệnh sell thì ta chờ đợi câu trả lời của thị trường. Nến tăng tiếp theo có giá đóng rất yếu, nến tiếp theo nữa lại càng bearish hơn vì để lại bóng nến bên trên, đó lại là 1 lần cố gắng vượt tăng lên nữa thất bại của phe bò. Nó cho thấy phe bò vẫn đang tồn tại và cố gắng bảo vệ vùng đáy này khỏi bị thất thủ.
Nến 13: Nến này phá vỡ đáy của tất cả các nến trước đó và cũng từ chối giá tại các đỉnh nến trước, đây là 1 nến cực kỳ bearish. Volume giảm giá mạnh mẽ cao hơn các cột volume trước đó, đây là 1 đợt tấn công mạnh mẽ của phe gấu. Kịch bản lý tưởng là giá có 1 đợt giảm tiếp tục sau thanh nến này và đem lại cho ta phần lớn lợi nhuận cho kèo trade này.
Nến 14: Giá tạo ra đáy mới nhưng những buyer cực kỳ mạnh mẽ lại xuất hiện. Đây là vùng giá đã bắt đầu thu hút các buyer đang đứng ngoài thị trường nhảy vào mua. Thanh số 14 này có giá đóng cực kỳ bullish, volume rất mạnh (cao nhất kể từ nến số 2). Đây là dấu hiệu cảnh báo phe gấu nên thoát vị thế sell trước đó.
Nến 15: Giá giảm trở lại, giống như 1 lần tạm nghỉ của phe bò trước khi tiếp tục tấn công tiếp. Nến này có volume nhỏ cho thấy gấu rất yếu và bò chỉ đơn giản là tạm nghỉ.
Nến 16: Giá vượt qua đỉnh trước của 2 nến liền trước và đóng cửa bên trên với volume cao hơn. Sức mạnh đã được xác nhận. Phe gấu nếu chưa đóng vị thế phải đóng ngay lập tức sau nến này. Buyer hung hăng có thể buy phía trên đỉnh
Ngày 27: Giao dịch thực chiến từng thanh nến
Hôm nay chúng ta lại tiếp tục phân tích các biểu đồ thực chiến theo từng thanh nến sau chuỗi bài lý thuyết. Giờ mục tiêu là anh em cần phải thực sự thông hiểu và thành thạo cách tiếp cận 1 biểu đồ và phân tích nó theo phương pháp Price Action, biết cách kết hợp nến với volume để nhận diện các điểm đảo chiều xác suất cao, và vào vị thế 1 cách chắc chắn. Những ngày cuối cùng trong sê ri “Thành thạo Price Action trong 30 ngày” sẽ hoàn toàn dành cho việc luyện tập và thực hành phân tích trên biểu đồ.Ví dụ:
Nến 1: nến giảm lớn đóng cửa ở mức thấp với volume cực lớn (gấp đôi so với các thanh volume trước đó), cho thấy đây là 1 cú xả hàng kết hợp với bán tháo. Tuy nhiên thanh nến này vẫn để lại 1 chút bóng dưới, cho thấy vẫn còn 1 vài con bò nhảy vào cố gắng bắt đáy. Việc giá giảm nặng nề và giao dịch nhất quán dưới đường MA cho thấy xu hướng giảm khả năng vẫn còn tiếp diễn.
Nến 2: nến giảm nhỏ hơn cho thấy lực cung đã bớt hung hăng, không có bóng nến và volume giảm rõ rệt. Nến này được bao bọc hoàn toàn từ đỉnh xuống đáy bởi nến trước, hợp thành 1 cụm inside bar làm tăng khả năng tiếp diễn xu hướng giảm. Đây là nến tạm dừng nghỉ chân của phe gấu trước khi đạp tiếp.
Nến 3: 1 bullish pin bar cho thấy phe gấu đã không còn mạnh như 2 nến trước nữa, đặc biệt đuôi nến khá dài và volume tăng vọt, đây chính là nến bắt đáy của phe bò. Những con bò hung hăng (aggressive) đã mua vào tại thanh nến này và kỳ vọng có 1 cú bật tăng sau đó.
Quan Sát các nến giảm ngắn dần cho thấy lực cung yếu dần, được thay thế bởi lực cầu ngày càng mạnh lên dần.
Nến 4: nến tăng đầu tiên trong chuỗi nến giảm, tuy nhiên đây là 1 nến sức mạnh rất tốt: volume cao hơn 2 nến trước và đóng cửa gần vùng đỉnh. Nến này đã hấp thụ toàn bộ lực bán trước đó, phe gấu đã cạn kiệt sức lực và không thể đạp giá xuống thấp hơn nữa
Nến 5: bearish pin bar có bóng trên dài, cho thấy áp lực bán xuống ở vùng giá bên trên vẫn còn mạnh. Tuy nhiên điểm quan trọng là giá không thể phá vỡ đáy nến này sau đó và không thể giảm thêm, tức áp lực bán đã không còn.
Nến 6: nến giảm đóng cửa gần đáy tuy nhiên không phá vỡ được đáy nến 5, volume cũng thấp hơn nến 5. Thanh nến tiếp theo phá vỡ đáy nến 6 nhưng lại có volume thấp hơn và đóng cửa tăng giá, đây chính là 1 false break để bẫy các con gấu còn sót lại
Nến 7: nến tăng mạnh, volume cao hơn 6 nến liền trước, phe bò đang tấn công
Nến 8: nến tăng cực mạnh vượt qua đỉnh nến 5 và đóng cửa bên trên ema 21, xác nhận tạo đáy.
Ngày 28: Giao dịch thực chiến từng thanh nến (tt)
Tiếp tục là chuỗi ngày luyện tập phân tích thực chiến, còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ tốt nghiệp khoá này, cố lên anh em!Nến số 1: Nhìn sang trái và xét xu hướng. Chúng ta đang ở trong xu hướng tăng nhưng cấu trúc quan trọng (96-101) đã bị phá vỡ, do đó khởi đầu 1 xu hướng giảm.
Nến số 2: Giá đã giảm khá nặng sau khi phá vỡ khỏi vùng này do đó nếu sell ngay tại đây thì sẽ không có lợi thế lắm về mặt tỷ lệ risk reward, do đó loại bỏ kèo sell
Nến 3: Tốt nhất tại vị trí này ta nên tìm cơ hội giao dịch buy ngược xu hướng giảm. 2 thanh nến gần nhất có khá nhiều ý nghĩa. Nến chính giữa nến 2 và 3 là 1 nến giảm với volume tốt nhưng lại không thể phá vỡ đáy nến 2 và ngay lập tức tìm được hỗ trợ là đường ema 21 bên dưới. Tại nến 3 giá phá vỡ vùng kháng cự 101, đóng cửa rất bullish và volume tốt. Đây chỉ mới là dấu hiệu phe bò đang chuẩn bị mua vào, chúng ta cần sự xác nhận.
Nến 4 (đằng sau nến 3): đây là nến xác nhận cho thấy phe bò đang hoàn toàn kiểm soát câu chuyện: bởi nến 3 có bóng trên nên ta vẫn còn phân vân, tuy nhiên nếu giá phá vỡ đỉnh nến 3 thì ta đã có tín hiệu xác nhận buy.
Do đó tại thời điểm này ta có thể buy stop phía trên nến số 3, khi lệnh khớp tức là ta có tín hiệu xác nhận phe bò đã chiến thắng, dừng lỗ ta đặt dưới mức 96 (dưới đáy nến 3). Một dấu hiệu bullish của giá tại thời điểm này đó là giá đã đóng cửa nhất quán bên trên đường ema 21.
Nến 1: Ta đang có xu hướng tăng nhưng giá đang tiếp cận 1 vùng supply cực mạnh (đỉnh trước đó). Nến 1 cho thấy sự từ chối quan trọng của giá tại vùng supply.
Nến 2: Nến 1 và 2 có bóng trên rất dài với volume lớn, tức lực bán tại 2 nến này là cực mạnh
Nến 3: là sự phân vân dưới dạng 1 doji và tiếp nối là 1 nến giảm mạnh (nến 4), đây là nến xác nhận rằng phe gấu đang chiến thắng và sẽ kéo giá giảm
Nến 4: Chúng ta có thể sell ngay khi nến này đóng cửa, hoặc sell stop dưới đáy nến này 1 chút bởi ta đã có tín hiệu xác nhận. Đây là Setup cho thấy sự tham gia của dòng tiền thông minh đạp giá xuống
Nến 5: các Trader hung hăng có thể đặt SL phía trên đỉnh của doji, và các Trader bảo thủ có thể đặt SL phía trên đỉnh nến 2
Nến 6: nến 5 tìm được hỗ trợ tại đường ema nhưng nến 6 lại là 1 nến cực kỳ bearish đóng cửa gần vùng đáy
Nến 7: 1 nến giảm cực mạnh xuyên thủng đường ema cho thấy phe gấu đã hoàn toàn chiến thắng.
Ta có 3 mục tiêu chốt lời tương ứng với 3 swing low trước đó. Để ý tất cả các lần giá tiếp cận đường ema đều bị từ chối nặng nề (các mũi tên xanh)
Ngày 29: Phân tích thực chiến và vào lệnh
Tiếp tục thực chiến phân tích biểu đồ từng thanh nến nhé anh emVí dụ 1:
Nhìn biểu đồ trên (hiện giá đang ở vị trí bên phải ngoài cùng), anh em hãy tự trả lời các câu hỏi sau:
- Liệu có vào lệnh không, là buy hay sell?
- Điểm vào lệnh là ở đâu, dừng lỗ và chốt lời tại đâu?
- Những lý do nào để vào lệnh?
- Bối cảnh là giá đã phá vỡ vùng demand trước đó và nay đang test lại vùng này như là 1 supply (kháng cự)
- Giá đang kéo ngược (pullback) để retest vùng supply, để ý rằng vùng supply này hợp lưu với đường ema 21 càng làm tăng thêm độ mạnh của nó
- Nến 1 có động lượng tăng vẫn còn mạnh nhưng đã để lại bóng trên cho thấy 1 chút lực bán, hợp lý vì đỉnh nến 1 vẫn chưa chạm được đường ema
- Nến 2 có đỉnh cao hơn và đáy cao hơn nến 1 (1 xu hướng tăng nhỏ trên khung thời gian thấp), tuy nhiên đóng cửa bearish và là 1 nến giảm, cho thấy phe bò đang mất đi động lượng tăng
- Nến 3 có hành động khá tương đương nến 2 (tạo đỉnh cao hơn đáy cao hơn), nhưng càng cho thấy lực bán mạnh mẽ hơn do có bóng nến trên rất dài. Đây cũng được gọi là 1 bearish pin bar
- Nến 4 phá vỡ đáy nến trước đó nhưng lại không đóng cửa thấp hơn. Có nghĩa có 1 chút lực mua gần vùng đáy này (315-316)
- Nến 5 tạo ra đỉnh cao hơn với giá đóng khá bullish, tuy nhiên sự từ chối tại đường ema 21 và tại vùng supply đã mạnh mẽ hơn. Ta cần phải hết sức chú ý từ thanh nến này trở đi, nến tiếp theo có thể quyết định ta nên sell hay không;
- Nến 6 mở cửa thấp hơn 1 chút, không thể phá vỡ đỉnh và đóng cửa gần vùng đáy cho thấy áp lực bán tiếp tục tăng dần. Tới đây các Trader hung hăng (aggressive) đã có thể đặt sell stop dưới đáy nến 6, dừng lỗ trên đỉnh rồi
- Nến 7 phá vỡ đáy cụm nến tích luỹ mạnh mẽ, tới đây là phe bò đã hoàn toàn chịu thua, Trader bảo thủ có thể sell ngay khi nến 7 đóng cửa
- Chốt lời tại vùng đáy trước là 1 vùng cầu mạnh
Tương tự ví dụ 1, hãy trả lời các câu hỏi: nên buy hay sell, tại đâu, dừng lỗ chốt lời ở đâu, các lý do vào lệnh.
Đáp án:
Bên trái ta thấy giá có xu hướng giảm chủ đạo, sau đó thực hiện 1 đoạn pullback phức (complex pullback) có hình dạng của 1 xu hướng tăng nhỏ. Dễ thấy đoạn pullback này chính là lá cờ của mô hình cờ giảm (bear flag), chuẩn bị tâm thế sell.
Nến 6 đã phá vỡ đường xu hướng tăng 1-4 và đóng cửa dưới đường ema. Sell stop dưới đáy nến 6, dừng lỗ trên đỉnh.
Tại các mũi tên đỏ, giá liên tục bị từ chối. Sell khi giá phá vỡ đường xanh lá
Ngày 30: Vẻ đẹp của Price Action
Ngày cuối cùng của sê ri Thành thạo Price Action trong 30 ngày xin được dành để phân tích 1 vài ví dụ thực chiến cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ bàn về vẻ đẹp của Price Action- phương pháp giao dịch hành động giá. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi sê ri này từ ngày đầu đến ngày cuối, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học cuối cùng nhé.Ví dụ 1:
Nhìn biểu đồ và xác định hành động hợp lý tại thanh nến cuối: buy hay sell? Nguyên nhân vào lệnh? Điểm vào lệnh và điểm thoát tại đâu?
Đáp án:
Ngay khi vùng đáy swing low 1 bị phá vỡ xuống, ta đã có 1 cú phá vỡ cấu trúc (structure break) khiến xu hướng chuyển từ tăng sang giảm. Vùng 1 cũng mặc nhiên trở thành 1 vùng cung có thể sell khi giá tìm về.
Giá tăng lên tại swing low 2, có thể vẽ được 1 đường xu hướng tăng kéo dài, giá đang tôn trọng đường xu hướng này nên có thể sell khi đường xu hướng bị phá vỡ.
Giá test vùng cung tại 3, để lại 1 bearish pin bar với bóng trên dài. Các trader hung hăng có thể sell ngay tại đây, dừng lỗ phía trên đuôi nến. Giá phá vỡ đường xu hướng bằng nến 4 và retest lại đường xu hướng bằng nến 5. Các trader bảo thủ có thể sell tại nến 5, dừng lỗ phía trên đuôi nến. Nhồi thêm lệnh sell khi vùng cung tại đáy 2 bị phá vỡ.
Ví dụ 2:
Câu hỏi tương tự ví dụ 1.
Đáp án:
Tại biểu đồ này ta có thêm đường ema 21 làm 1 nguồn thông tin tham khảo. 1-2-3 là 3 cú chạm lại kỹ thuật tại đỉnh trước đó, và giá đang tôn trọng đỉnh này. Giá chạm lại swing High trước đó là 5 tại 6 và giảm lại ngay lập tức, tuy nhiên đến thời điểm này xu hướng vẫn còn là tăng và đường ema vẫn chưa bị thất thủ.
Nến 7 phá vỡ hỗ trợ 1-2-3, đóng cửa bên dưới, xác nhận có cú bẻ gãy cấu trúc và đồng thời đường ema 21 cũng bị xuyên thủng. Lúc này ta đã có xu hướng giảm và tìm cơ hội sell ngay khi giá tạo cú retest đầu tiên.
Giá chạm lại đường ema 21 và hỗ trợ vừa bị phá vỡ bằng đuôi 1 nến pin bar dài. Sell ngay dưới đáy thanh nến này với dừng lỗ phía trên đuôi nến. Khi giá tiếp cận vùng demand đầu tiên được tạo ra bởi swing low trước đó, ta chốt 1/2 vị thế. Khi giá tiếp cận vùng demand thứ 2 (rất mạnh), ta chốt 1/2 vị thế còn lại.
Kết luận
Vẻ đẹp của Price Action nằm ở chỗ nó kích thích sự sáng tạo của từng trader sử dụng nó. Trong khi mỗi biểu đồ trần trụi đều trông giống nhau, nhưng mỗi trader sẽ có cách phân tích và nhìn nhận khác nhau khiến cho phương pháp này trở nên vô cùng thú vị. Khi đó đúng sai sẽ không còn quan trọng nữa, quan trọng là làm sao để kiếm được lợi nhuận từ việc phân tích biểu đồ, và làm sao có thể hiểu được cách di chuyển của thị trường. Và cái hay là mỗi trader sẽ ngày càng cải thiện nếu rèn luyện mỗi ngày.Hy vọng sau sê ri này, anh em sẽ thấy được cái hay của phương pháp Price Action và biết cách vận dụng nó để giao dịch hiệu quả.
Last edited by a moderator: